北汽蓝谷(600733)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 6 168 774 801 2 745 431 814 6 397 733 809 4 914 583 240
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 138 793 645 138 793 645
收到其他与经营活动有关的现金 314 294 352 97 083 130 1 304 663 488 318 657 855
经营活动现金流入小计 6 483 069 153 2 842 514 944 7 841 190 941 5 372 034 739
购买商品、接受劳务支付的现金 8 890 298 402 4 804 115 403 9 831 014 291 8 203 170 898
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 748 094 696 458 340 857 655 587 839 778 078 385
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 457 525 467 228 901 354 298 260 292 173 053 916
支付其他与经营活动有关的现金 344 038 246 171 722 330 610 558 729 492 263 217
经营活动现金流出小计 10 439 956 811 5 663 079 943 11 395 421 150 9 646 566 416
经营活动产生的现金流量净额 -3 956 887 658 -2 820 564 999 -3 554 230 209 -4 274 531 676
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 33 486 370 8 888 919 56 073 871 51 390 651
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 429 614 233 914 1 078 159 977 339
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 3 250 000 000 900 000 000 7 685 000 000 6 216 492 109
投资活动现金流入小计 3 283 915 984 909 122 833 7 742 152 030 6 268 860 099
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 384 252 275 1 096 385 399 1 423 474 762 545 735 549
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 101 350 000 101 350 000 264 000 000 269 313 640
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 5 350 000 000 2 750 000 000 8 376 468 191 7 939 733 120
投资活动产生的现金流出小计 6 835 602 275 3 947 735 399 10 063 942 953 8 754 782 309
投资活动产生的现金流量净额 6 835 602 275 3 947 735 399 10 063 942 953 8 754 782 309
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 1 031 988 540 1 031 988 540 0 0
取得借款收到的现金 8 335 160 000 2 949 960 000 7 034 170 000 4 983 970 000
收到其他与筹资活动有关的现金 938 912 449 639 706 019 1 113 481 406 1 720 198 894
筹资活动现金流入小计 10 306 060 989 4 621 654 559 8 147 651 406 6 704 168 894
偿还债务支付的现金 1 805 200 000 70 000 000 570 400 000 84 280 279
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 203 791 073 90 319 398 111 429 917 51 227 537
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 174 732 072 688 006 675 1 787 078 718 1 610 365 303
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 3 183 723 145 848 326 073 2 468 908 635 1 745 873 119
筹资活动产生的现金流量净额 7 122 337 843 3 773 328 486 5 678 742 771 4 958 295 775
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 -10 131 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -386 236 106 -2 085 849 079 -197 288 493 -1 802 158 112
期初现金及现金等价物余额 4 823 732 033 4 823 732 033 5 021 020 526 5 020 018 717
期末现金及现金等价物余额 4 437 495 928 2 737 882 955 4 823 732 033 3 217 860 606
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 90 295 363 0 144 264 010 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -184 848 549 0 402 424 211 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 210 422 111 0 279 710 665 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 235 621 978 0 457 023 841 0
长期待摊费用摊销 3 563 575 0 5 855 630 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 767 255 0 1 472 071 0
固定资产报废损失 0 0 349 491 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 207 072 324 0 121 643 510 0
投资损失(减收益) -43 237 018 0 -41 786 730 0
递延所得税资产减少 51 731 901 0 -177 376 463 0
递延所得税负债增加 0 0 4 757 751 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -2 511 577 788 0 152 263 473 0
经营性应收项目的减少(减增加) -2 726 113 208 0 -10 194 223 076 0
经营性应付项目的增加(减减少) 709 414 396 0 5 289 391 407 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -3 956 887 658 0 -3 554 230 209 0
货币资金的期末余额 4 437 495 928 0 4 823 732 033 0
货币资金的期初余额 4 823 732 033 0 5 021 020 526 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -386 236 106 0 -197 288 493 0