实达集团(600734)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 929 484 230 923 618 203 6 516 936 118 4 513 675 635
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 7 698 499 7 698 499 97 059 490 56 233 480
收到其他与经营活动有关的现金 347 179 826 151 037 082 312 100 063 192 116 507
经营活动现金流入小计 2 284 362 555 1 082 353 784 6 926 095 671 4 762 025 622
购买商品、接受劳务支付的现金 2 056 535 890 979 350 138 6 652 121 276 4 517 805 063
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 119 639 858 53 612 175 238 007 702 188 304 525
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 51 972 169 16 381 495 139 648 555 116 767 430
支付其他与经营活动有关的现金 187 298 117 79 961 152 142 429 204 346 467 615
经营活动现金流出小计 2 415 446 034 1 129 304 959 7 172 206 738 5 169 344 632
经营活动产生的现金流量净额 -131 083 479 -46 951 175 -246 111 066 -407 319 010
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 131 262 712 122 117 360
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 744 135 0 362 872 277 654
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 16 420 16 420 127 985 120 250
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 760 556 16 420 131 753 570 122 515 265
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3 744 037 830 336 125 049 671 104 012 739
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 1 059 216 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 3 744 037 830 336 126 108 887 104 012 739
投资活动产生的现金流量净额 3 744 037 830 336 126 108 887 104 012 739
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 655 968 033 247 553 970 906 000 000 454 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 39 000 000 35 000 000 0 0
筹资活动现金流入小计 694 968 033 282 553 970 906 000 000 454 000 000
偿还债务支付的现金 464 469 478 249 281 303 1 328 980 000 735 510 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 58 014 225 21 356 612 111 684 969 52 151 946
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 4 910 143 1 500 000 1 020 000 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 527 393 847 272 137 914 1 441 684 969 787 661 946
筹资活动产生的现金流量净额 167 574 187 10 416 056 -535 684 969 -333 661 946
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 8 295 -24 962 869 590 855 432
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 33 515 521 -37 373 998 -775 281 763 -721 622 998
期初现金及现金等价物余额 94 965 205 94 965 205 870 246 968 870 246 968
期末现金及现金等价物余额 128 480 726 57 591 207 94 965 205 148 623 970
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 -178 567 192 0 -267 155 730 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 106 438 331 0 492 789 570 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 20 186 606 0 36 616 085 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 9 788 340 0 19 535 854 0
长期待摊费用摊销 4 427 370 0 8 212 035 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 76 504 0 -70 501 0
固定资产报废损失 70 030 0 289 055 0
公允价值变动损失 -16 403 377 0 0 0
财务费用 60 367 017 0 133 787 366 0
投资损失(减收益) -561 486 0 -3 551 950 0
递延所得税资产减少 -45 452 862 0 -8 992 762 0
递延所得税负债增加 -1 816 255 0 -3 167 530 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -31 464 159 0 -350 175 796 0
经营性应收项目的减少(减增加) 1 670 053 352 0 -186 330 334 0
经营性应付项目的增加(减减少) -1 726 091 364 0 -114 887 421 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 -2 134 333 0 -3 009 005 0
经营活动产生的现金流量净额 -131 083 479 0 -246 111 066 0
货币资金的期末余额 128 480 726 0 94 965 205 0
货币资金的期初余额 94 965 205 0 870 246 968 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 33 515 521 0 -775 281 763 0