新华锦(600735)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 691 719 778 297 663 581 1 415 745 092 1 054 593 903
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 44 116 131 21 576 269 90 353 984 66 556 125
收到其他与经营活动有关的现金 10 949 199 5 509 881 6 213 917 2 422 046
经营活动现金流入小计 746 785 109 324 749 731 1 512 312 994 1 123 572 075
购买商品、接受劳务支付的现金 542 094 822 250 089 368 1 082 140 327 808 735 437
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 79 959 207 25 185 441 162 248 440 111 239 454
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 36 893 019 16 277 885 67 986 153 59 332 179
支付其他与经营活动有关的现金 37 026 303 28 095 122 66 795 177 38 509 175
经营活动现金流出小计 695 973 351 319 647 816 1 379 170 097 1 017 816 245
经营活动产生的现金流量净额 50 811 758 5 101 915 133 142 897 105 755 829
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 129 900 000 75 320 000 379 350 700 282 080 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 782 479 1 203 563 4 421 551 2 005 398
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 145 200 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 131 682 479 76 523 563 383 917 451 284 085 398
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 428 124 273 529 45 650 478 4 508 607
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 157 417 479 73 100 000 432 221 472 365 122 628
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 157 845 602 73 373 529 477 871 950 369 631 235
投资活动产生的现金流量净额 157 845 602 73 373 529 477 871 950 369 631 235
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 12 437 350 9 000 000 52 229 897 40 552 452
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 12 437 350 9 000 000 52 229 897 40 552 452
偿还债务支付的现金 9 000 000 9 000 000 52 229 897 40 552 452
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25 270 663 1 845 354 60 373 825 42 950 096
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 34 270 663 10 845 354 112 603 722 83 502 548
筹资活动产生的现金流量净额 -21 833 313 -1 845 354 -60 373 825 -42 950 096
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 3 135 042 -4 466 398 4 126 250 11 516 588
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 5 950 364 1 940 199 -17 059 178 -11 223 516
期初现金及现金等价物余额 276 521 450 272 352 967 289 412 144 289 412 144
期末现金及现金等价物余额 282 471 814 274 293 166 272 352 967 278 188 629
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 59 986 764 0 114 375 825 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 587 168 0 6 489 231 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1 553 328 0 4 813 179 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 12 485 0 256 002 0
长期待摊费用摊销 278 826 0 690 209 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -25 390 0 0 0
固定资产报废损失 0 0 -55 370 0
公允价值变动损失 -905 086 0 -6 609 509 0
财务费用 539 553 0 1 156 703 0
投资损失(减收益) -2 466 981 0 -3 951 798 0
递延所得税资产减少 23 210 0 -477 518 0
递延所得税负债增加 29 374 0 1 702 192 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -33 875 405 0 6 104 870 0
经营性应收项目的减少(减增加) 1 334 155 0 75 432 197 0
经营性应付项目的增加(减减少) 22 089 957 0 -68 458 122 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 1 649 799 0 1 674 807 0
经营活动产生的现金流量净额 50 811 758 0 133 142 897 0
货币资金的期末余额 282 471 814 0 272 352 967 0
货币资金的期初余额 276 521 450 0 289 412 144 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 5 950 364 0 -17 059 178 0