辽宁成大(600739)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2 834 823 050	1 921 579 600	979 864 340	4 744 570 319
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	70 979 607	41 338 263	23 125 184	116 827 186
收到其他与经营活动有关的现金	20 408 761	17 818 935	101 810 698	85 869 039
经营活动现金流入小计	2 926 211 417	1 980 736 798	1 104 800 221	4 947 266 544
购买商品、接受劳务支付的现金	2 274 989 833	1 280 714 744	670 110 081	4 079 532 152
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	168 075 116	117 793 888	54 787 307	189 384 378
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	110 799 362	69 742 193	27 138 262	183 859 596
支付其他与经营活动有关的现金	268 311 763	149 876 850	78 214 651	398 747 866
经营活动现金流出小计	2 822 176 074	1 618 127 675	830 250 301	4 851 523 991
经营活动产生的现金流量净额	104 035 343	362 609 123	274 549 920	95 742 552
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	140 821 015	77 593 137	29 613 645	165 466 619
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	341 844 219	304 080 167	40 950 374	801 387 305
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	389 900	365 800	365 800	1 116 386
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	483 055 134	382 039 104	70 929 819	967 970 310
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	466 190 873	291 287 475	94 513 029	563 479 976
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	174 850 185	104 760 289	41 385 993	128 529 966
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	1 326 322
投资活动产生的现金流出小计	641 041 058	396 047 764	135 899 022	693 336 263
投资活动产生的现金流量净额	-157 985 924	-14 008 660	-64 969 204	274 634 046
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	6 588 940	6 588 940	0	147 667 355
取得借款收到的现金	555 675 695	324 652 800	150 000 000	943 038 900
收到其他与筹资活动有关的现金	18 703 068	8 349 276	0	0
筹资活动现金流入小计	580 967 703	339 591 016	150 000 000	1 090 706 255
偿还债务支付的现金	669 930 045	538 907 150	188 545 250	1 175 333 300
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58 367 431	34 694 041	28 849 024	96 005 664
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	18 394 068	8 360 276	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	746 691 543	581 961 467	217 394 274	1 271 338 964
筹资活动产生的现金流量净额	-165 723 841	-242 370 451	-67 394 274	-180 632 709
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-14 025	0	0	-3 399 933
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-219 688 446	106 230 012	142 186 442	186 343 957
期初现金及现金等价物余额	560 369 633	560 369 633	560 369 633	374 025 676
期末现金及现金等价物余额	340 681 186	666 599 645	702 556 075	560 369 633
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	638 474 842	0	998 417 634
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	8 721 482	0	14 391 033
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	31 763 110	0	49 660 831
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	2 322 508	0	2 952 426
长期待摊费用摊销	0	7 370 337	0	8 172 058
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-166 584	0	695 684
固定资产报废损失	0	0	0	10 500
公允价值变动损失	0	-839 925	0	1 701 623
财务费用	0	11 557 700	0	48 954 078
投资损失（减收益）	0	-590 827 172	0	-851 050 198
递延所得税资产减少	0	1 607 987	0	3 532 374
递延所得税负债增加	0	-391 219	0	9 661
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-95 792 430	0	43 536 185
经营性应收项目的减少（减增加）	0	77 047 139	0	-126 050 839
经营性应付项目的增加（减减少）	0	259 510 748	0	-101 228 326
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	12 250 600	0	2 037 830
经营活动产生的现金流量净额	0	362 609 123	0	95 742 552
货币资金的期末余额	0	666 599 645	0	560 369 633
货币资金的期初余额	0	560 369 633	0	374 025 676
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	106 230 012	0	186 343 957