山西焦化(600740)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2 257 884 990	1 206 852 620	561 105 988	5 291 847 490
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	15 000 000	15 000 000	0	9 879 600
经营活动现金流入小计	2 272 884 990	1 221 852 620	561 105 988	5 301 727 090
购买商品、接受劳务支付的现金	2 015 726 854	979 979 654	374 712 249	4 658 245 012
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	225 990 964	144 636 544	50 128 624	271 064 994
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	12 470 474	9 651 779	4 911 696	334 048 407
支付其他与经营活动有关的现金	38 602 298	21 186 646	26 808 967	64 206 409
经营活动现金流出小计	2 292 790 590	1 155 454 622	456 561 535	5 327 564 822
经营活动产生的现金流量净额	-19 905 600	66 397 998	104 544 453	-25 837 732
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	14 350 349	14 350 349	0	586 013
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	5 586 518	5 586 518	0	424 078
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1 032 173	1 032 173	0	599 250
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	20 969 041	20 969 041	0	1 609 341
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	436 046 470	357 259 160	205 325 736	1 283 348 923
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	2 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	436 046 470	357 259 160	205 325 736	1 285 348 923
投资活动产生的现金流量净额	-415 077 429	-336 290 120	-205 325 736	-1 283 739 582
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1 420 000 000	710 000 000	140 000 000	1 756 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1 420 000 000	710 000 000	140 000 000	1 756 000 000
偿还债务支付的现金	545 000 000	70 000 000	0	802 600 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58 888 816	36 811 740	18 140 374	163 902 857
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	189 537	107 594	29 124	10 210 915
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	604 078 353	106 919 333	18 169 498	976 713 772
筹资活动产生的现金流量净额	815 921 647	603 080 667	121 830 502	779 286 228
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	380 938 619	333 188 545	21 049 219	-530 291 086
期初现金及现金等价物余额	113 094 117	113 094 117	113 094 117	643 385 203
期末现金及现金等价物余额	494 032 736	446 282 662	134 143 337	113 094 117
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-353 882 673	0	-234 281 704
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-15 530 756	0	57 347 116
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	88 228 801	0	145 385 693
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	541 799	0	1 083 598
长期待摊费用摊销	0	786 522	0	1 573 043
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	933 840	0	-2 239 010
固定资产报废损失	0	6 036 456	0	5 173 945
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	36 919 333	0	101 165 159
投资损失（减收益）	0	16 622 387	0	-12 573 756
递延所得税资产减少	0	0	0	-83 359 343
递延所得税负债增加	0	0	0	3 029 202
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	143 622 085	0	-257 021 249
经营性应收项目的减少（减增加）	0	144 645 224	0	-438 738 271
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-2 525 021	0	687 617 845
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	66 397 998	0	-25 837 732
货币资金的期末余额	0	446 282 662	0	113 094 117
货币资金的期初余额	0	113 094 117	0	643 385 203
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	333 188 545	0	-530 291 086