华域汽车(600741)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	14 141 710 836	6 828 146 092	1 196 230 733	5 993 846 199
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	89 580 562	21 310 379	212 507	24 839 173
收到其他与经营活动有关的现金	592 625 442	284 773 176	85 347 258	1 060 106 847
经营活动现金流入小计	14 823 916 839	7 134 229 647	1 281 790 499	7 078 792 220
购买商品、接受劳务支付的现金	9 940 834 460	5 193 578 480	869 575 549	3 175 317 005
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	902 298 175	520 479 877	167 986 195	2 194 813 898
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	855 529 444	449 864 450	62 401 779	271 177 297
支付其他与经营活动有关的现金	940 861 450	352 953 877	124 377 298	444 168 859
经营活动现金流出小计	12 639 523 529	6 516 876 685	1 224 340 822	6 085 477 058
经营活动产生的现金流量净额	2 184 393 310	617 352 961	57 449 676	993 315 161
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	19 108 497	15 000 000	15 824 280	111 956 757
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	514 707 952	270 611 241	2 610 536	106 220 758
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2 473 576	574 400	237 385	141 515 882
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	58 200	1 529 700	1 529 700	0
收到其他与投资活动有关的现金	1 067 703 778	1 067 703 778	0	-26 073 809
投资活动现金流入小计	1 604 052 003	1 355 419 119	20 201 901	333 619 588
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	441 459 358	281 849 511	130 705 862	1 135 922 529
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	353 697 115	159 922 620	47 000 000	84 036 303
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	7 571 445	0	0	2 000 000
支付其他与投资活动有关的现金	34 535 900	25 934 900	0	0
投资活动产生的现金流出小计	837 263 818	467 707 031	177 705 862	1 221 958 832
投资活动产生的现金流量净额	766 788 185	887 712 088	-157 503 960	-888 339 244
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	650 000 000
吸收投资收到的现金	2 342 131 567	2 342 125 149	2 631 245 272	3 114 000
取得借款收到的现金	2 990 286 506	2 038 699 213	1 213 307 403	4 225 300 000
收到其他与筹资活动有关的现金	72 845 760	71 082 097	24 262 695	52 489 500
筹资活动现金流入小计	5 405 263 833	4 451 906 458	3 868 815 370	4 930 903 500
偿还债务支付的现金	2 650 927 754	1 510 540 361	1 134 688 927	4 516 350 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	394 457 670	177 640 778	12 428 382	361 216 043
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	5 833 683	4 374 493	1 896 286	15 596 651
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	3 051 219 107	1 692 555 632	1 149 013 595	4 893 162 694
筹资活动产生的现金流量净额	2 354 044 726	2 759 350 826	2 719 801 774	37 740 806
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	7 513 095	44 167	-136 759	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	5 312 739 316	4 264 460 043	2 619 610 731	142 716 724
期初现金及现金等价物余额	1 208 993 295	1 208 993 295	1 208 993 295	625 125 460
期末现金及现金等价物余额	6 521 732 611	5 473 453 337	3 828 604 026	767 842 184
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	826 747 597	0	-63 398 130
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-5 051 525	0	15 057 482
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	739 385 106
固定资产折旧	0	219 360 924	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	9 955 095	0	24 456 301
长期待摊费用摊销	0	36 112 072	0	30 114 410
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	646 706	0	30 196 015
固定资产报废损失	0	0	0	17 685 766
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	31 466 547	0	236 584 563
投资损失（减收益）	0	-449 299 355	0	-74 387 249
递延所得税资产减少	0	4 765 473	0	1 724 427
递延所得税负债增加	0	300 750	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	67 684 328	0	-38 440 997
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-1 716 425 557	0	-87 343 649
经营性应付项目的增加（减减少）	0	1 588 574 193	0	161 681 116
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	2 515 714	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	617 352 961	0	993 315 161
货币资金的期末余额	0	0	0	767 842 184
货币资金的期初余额	0	0	0	625 125 460
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	0	0	142 716 724