江苏索普(600746)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	287 458 829	187 734 206	84 611 854	423 989 913
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	14 199 608	11 168 835	11 150 736	1 243 665
经营活动现金流入小计	301 658 437	198 903 041	95 762 590	425 233 578
购买商品、接受劳务支付的现金	222 346 230	125 160 482	60 326 542	273 090 943
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	21 679 981	13 945 816	8 044 715	30 550 975
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	37 568 751	26 686 818	13 330 390	68 425 325
支付其他与经营活动有关的现金	10 305 550	6 117 379	2 924 064	23 998 198
经营活动现金流出小计	291 900 512	171 910 495	84 625 712	396 065 441
经营活动产生的现金流量净额	9 757 925	26 992 547	11 136 878	29 168 137
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	100 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	78 120
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	28 305
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	0	206 425
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5 175 049	4 449 206	3 818 171	14 922 185
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	5 175 049	4 449 206	3 818 171	14 922 185
投资活动产生的现金流量净额	-5 175 049	-4 449 206	-3 818 171	-14 715 760
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	39 000 000	39 000 000	0	155 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	39 000 000	39 000 000	0	155 000 000
偿还债务支付的现金	49 000 000	48 000 000	0	191 500 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2 612 215	1 798 404	886 725	8 711 018
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	51 612 215	49 798 404	886 725	200 211 018
筹资活动产生的现金流量净额	-12 612 215	-10 798 404	-886 725	-45 211 018
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-4 510	-4 093	1 755	-148 680
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-8 033 848	11 740 844	6 433 737	-30 907 321
期初现金及现金等价物余额	17 649 455	17 649 455	17 649 455	48 556 776
期末现金及现金等价物余额	9 615 607	29 390 299	24 083 193	17 649 455
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	5 878 294	0	-24 961 522
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	178 823	0	9 466 432
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	22 728 787	0	44 776 861
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	595 580	0	1 191 160
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	200 000	0	3 136 472
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	1 798 404	0	8 689 906
投资损失（减收益）	0	0	0	-120 000
递延所得税资产减少	0	-44 818	0	-559 785
递延所得税负债增加	0	0	0	-2 937 000
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	5 753 166	0	-33 499 581
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-7 867 720	0	-7 811 468
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-2 227 969	0	31 796 662
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	26 992 547	0	29 168 137
货币资金的期末余额	0	29 390 299	0	17 649 455
货币资金的期初余额	0	17 649 455	0	48 556 776
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	11 740 844	0	-30 907 321