大连控股(600747)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	591 386 919	376 096 390	171 850 550	686 034 068
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	3 081 020	2 435 030	1 646 308	3 506 451
收到其他与经营活动有关的现金	154 340 597	100 141 024	23 816 490	146 646 456
经营活动现金流入小计	748 808 537	478 672 444	197 313 348	836 186 974
购买商品、接受劳务支付的现金	257 012 392	145 526 266	72 118 678	401 514 120
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	93 890 169	63 000 807	32 837 708	143 202 167
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	72 345 895	48 039 835	16 892 231	78 507 245
支付其他与经营活动有关的现金	230 217 979	155 119 554	71 145 645	421 632 100
经营活动现金流出小计	653 466 435	411 686 462	192 994 261	1 044 855 632
经营活动产生的现金流量净额	95 342 102	66 985 983	4 319 087	-208 668 658
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	363 938 146
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	1 802 740
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	764 545	764 290	325 400	568 700
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	764 545	764 290	325 400	366 309 585
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15 024 154	9 985 001	2 007 076	33 330 499
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	174 880 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	15 024 154	9 985 001	2 007 076	208 210 499
投资活动产生的现金流量净额	-14 259 610	-9 220 711	-1 681 676	158 099 087
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	638 170 000	328 000 000	50 000 000	1 177 750 000
收到其他与筹资活动有关的现金	10 300 000	5 000 000	0	0
筹资活动现金流入小计	648 470 000	333 000 000	50 000 000	1 177 750 000
偿还债务支付的现金	716 090 611	376 320 611	54 067 447	1 157 282 553
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51 640 721	31 530 147	14 746 363	91 890 964
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	767 731 332	407 850 758	68 813 810	1 249 173 517
筹资活动产生的现金流量净额	-119 261 332	-74 850 758	-18 813 810	-71 423 517
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-100 330	-208 466	-296 258	-696 287
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-38 279 170	-17 293 953	-16 472 657	-122 689 375
期初现金及现金等价物余额	320 438 792	320 438 792	320 438 792	443 128 167
期末现金及现金等价物余额	282 159 622	303 144 839	303 966 135	320 438 792
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-98 048 076	0	-357 080 423
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	31 232 197	0	206 316 469
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	24 699 005	0	59 624 601
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	800 541	0	4 332 768
长期待摊费用摊销	0	573 970	0	428 027
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	141 156	0	1 294 130
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	29 932 864	0	87 981 271
投资损失（减收益）	0	-13 440 247	0	-24 108 728
递延所得税资产减少	0	0	0	-833 442
递延所得税负债增加	0	0	0	-43 678
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-47 218 551	0	-33 041 853
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-6 746 731	0	5 292 088
经营性应付项目的增加（减减少）	0	145 059 855	0	-158 829 888
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	66 985 983	0	-208 668 658
货币资金的期末余额	0	303 144 839	0	320 438 792
货币资金的期初余额	0	320 438 792	0	443 128 167
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-17 293 953	0	-122 689 375