上实发展(600748)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2 885 806 846	1 223 114 659	342 919 100	2 205 514 219
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	19 284 082	6 444 082	4 039 265	13 811 314
收到其他与经营活动有关的现金	182 015 066	162 490 819	79 535 056	228 681 706
经营活动现金流入小计	3 087 105 994	1 392 049 560	426 493 421	2 448 007 239
购买商品、接受劳务支付的现金	1 723 039 403	1 126 067 308	412 621 308	3 967 657 050
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	112 657 488	82 321 981	41 647 982	132 615 085
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	374 825 744	250 747 145	68 514 079	376 454 618
支付其他与经营活动有关的现金	281 811 910	176 636 277	47 152 290	298 105 798
经营活动现金流出小计	2 492 334 545	1 635 772 712	569 935 659	4 774 832 551
经营活动产生的现金流量净额	594 771 449	-243 723 152	-143 442 238	-2 326 825 311
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	653 662 172	257 970 754	92 597 300	208 427 440
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	58 402 684
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	704 965	634 465	585 465	239 743
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	156 534 226	156 534 226	156 534 226	59 680 903
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	810 901 364	415 139 445	249 716 991	326 750 770
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3 398 269	866 088	289 412	13 589 139
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	360 322 034	18 000 000	3 000 000	296 416 052
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	363 720 303	18 866 088	3 289 412	310 005 191
投资活动产生的现金流量净额	447 181 060	396 273 357	246 427 579	16 745 579
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
取得借款收到的现金	5 325 000 000	1 790 000 000	1 340 000 000	3 731 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	500 000	500 000	500 000	734 171 622
筹资活动现金流入小计	5 335 500 000	1 800 500 000	1 350 500 000	4 465 171 622
偿还债务支付的现金	2 336 618 691	1 288 970 675	754 489 791	1 637 545 220
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	373 739 895	158 220 853	84 641 980	302 350 793
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	2 456 633 473	1 184 000 000	675 500 000	565 680 523
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	5 166 992 060	2 631 191 529	1 514 631 772	2 505 576 537
筹资活动产生的现金流量净额	168 507 940	-830 691 529	-164 131 772	1 959 595 085
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-1 462	-1 462	0	-4 571 196
影响现金及现金等价物的其他科目	19 650 252	29 248 440	0	-5 927 673
现金及现金等价物净增加额	1 230 109 240	-648 894 345	-61 146 431	-360 983 516
期初现金及现金等价物余额	1 518 306 764	1 518 306 764	1 518 306 764	1 879 290 280
期末现金及现金等价物余额	2 748 416 004	869 412 419	1 457 160 333	1 518 306 764
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	112 643 527	0	376 476 668
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-14 921 180	0	11 876 927
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	2 877 047	0	7 120 385
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	0	0	0
长期待摊费用摊销	0	960 707	0	602 112
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-108 978	0	7 487
固定资产报废损失	0	6 005	0	44 930
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	58 292 737	0	262 128 056
投资损失（减收益）	0	7 539 767	0	-148 338 811
递延所得税资产减少	0	-619 420	0	2 670 506
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-1 307 462 224	0	-2 511 115 719
经营性应收项目的减少（减增加）	0	491 889 282	0	-288 156 579
经营性应付项目的增加（减减少）	0	384 807 637	0	-79 077 657
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	20 371 942	0	38 936 383
经营活动产生的现金流量净额	0	-243 723 152	0	-2 326 825 311
货币资金的期末余额	0	869 412 419	0	1 518 306 764
货币资金的期初余额	0	1 518 306 764	0	1 879 290 280
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-648 894 345	0	-360 983 516