西藏旅游(600749)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	57 244 747	50 652 976	5 786 494	64 990 657
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	0	0	0	23 776 803
经营活动现金流入小计	57 244 747	50 652 976	5 786 494	88 767 460
购买商品、接受劳务支付的现金	25 182 030	29 331 418	1 642 982	66 323 964
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	8 555 664	6 021 316	2 283 496	14 308 830
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	1 968 951	694 755	204 277	1 214 864
支付其他与经营活动有关的现金	19 029 578	12 472 302	18 850 152	12 264 916
经营活动现金流出小计	54 736 224	48 519 792	22 980 907	94 112 572
经营活动产生的现金流量净额	2 508 523	2 133 185	-17 194 413	-5 345 112
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1 850	1 350	1 350	8 500
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	150 000	150 000	0
投资活动现金流入小计	1 850	151 350	151 350	8 500
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16 294 813	27 949 027	2 768	126 622 327
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	75 145	0
投资活动产生的现金流出小计	16 294 813	27 949 027	77 913	126 622 327
投资活动产生的现金流量净额	-16 292 963	-27 797 677	73 437	-126 613 827
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	10 000 000	10 000 000	10 000 000	108 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	10 000 000	10 000 000	10 000 000	108 000 000
偿还债务支付的现金	0	0	0	27 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6 220 226	3 408 701	644 600	9 804 203
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	6 220 226	3 408 701	644 600	36 804 203
筹资活动产生的现金流量净额	3 779 775	6 591 300	9 355 400	71 195 798
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-10 004 665	-19 073 193	-7 765 576	-60 763 142
期初现金及现金等价物余额	80 793 108	80 793 108	80 793 108	141 556 250
期末现金及现金等价物余额	70 788 443	61 719 915	73 027 532	80 793 108
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-10 402 424	0	-41 557 528
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-197 119	0	-2 138 772
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	3 656 967	0	6 978 752
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	90 277	0	2 753 743
长期待摊费用摊销	0	232 167	0	263 269
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	474 543
固定资产报废损失	0	19 365	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	3 750 697	0	4 761 650
投资损失（减收益）	0	846 940	0	1 400 328
递延所得税资产减少	0	0	0	0
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-343 630	0	824 877
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-28 575 091	0	82 784 553
经营性应付项目的增加（减减少）	0	33 055 034	0	-61 890 527
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	2 133 185	0	-5 345 112
货币资金的期末余额	0	61 719 915	0	80 793 108
货币资金的期初余额	0	80 793 108	0	141 556 250
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-19 073 193	0	-60 763 142