浪潮软件(600756)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	281 303 461	163 590 882	98 203 141	525 700 062
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	1 631 039	1 630 815	0	1 638 276
收到其他与经营活动有关的现金	26 598 701	13 627 703	5 955 989	3 131 321
经营活动现金流入小计	309 533 201	178 849 400	104 159 130	530 469 660
购买商品、接受劳务支付的现金	247 232 670	159 346 511	72 392 206	429 012 097
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	21 731 741	12 880 538	6 165 287	22 566 702
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	8 860 337	6 703 579	5 171 559	16 209 929
支付其他与经营活动有关的现金	58 775 307	32 312 776	15 621 712	27 423 567
经营活动现金流出小计	336 600 055	211 243 405	99 350 764	495 212 296
经营活动产生的现金流量净额	-27 066 854	-32 394 005	4 808 367	35 257 364
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2 600 000	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	42 863 009	42 863 009	100 300	37 538 772
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8 150	689	288	66 800
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	11 000 000	11 000 000	0	16 286 570
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	56 471 158	53 863 697	100 588	53 892 142
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	583 779	250 389	116 051	12 307 487
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	7 800 000	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	13 925 547
支付其他与投资活动有关的现金	715 153	0	0	432
投资活动产生的现金流出小计	9 098 932	250 389	116 051	26 233 466
投资活动产生的现金流量净额	47 372 227	53 613 308	-15 463	27 658 676
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	58 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	0	58 000 000
偿还债务支付的现金	29 000 000	29 000 000	29 000 000	79 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108 250	108 250	108 250	2 056 767
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	29 108 250	29 108 250	29 108 250	81 056 767
筹资活动产生的现金流量净额	-29 108 250	-29 108 250	-29 108 250	-23 056 767
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-8 802 877	-7 888 947	-24 315 346	39 859 273
期初现金及现金等价物余额	300 317 306	300 317 306	300 317 306	260 458 033
期末现金及现金等价物余额	291 514 429	292 428 359	276 001 959	300 317 306
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	8 597 699	0	32 914 296
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	5 396 166	0	37 624 414
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	7 809 591	0	19 750 529
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	3 058 119	0	9 819 138
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	439	0	41
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	108 250	0	2 056 767
投资损失（减收益）	0	-26 302 806	0	-98 063 983
递延所得税资产减少	0	-825 829	0	-5 790 947
递延所得税负债增加	0	0	0	-8 051
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-13 335 633	0	-4 749 226
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-23 486 350	0	-47 846 650
经营性应付项目的增加（减减少）	0	6 586 349	0	92 248 969
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	-2 697 933
经营活动产生的现金流量净额	0	-32 394 005	0	35 257 364
货币资金的期末余额	0	292 428 359	0	300 317 306
货币资金的期初余额	0	300 317 306	0	260 458 033
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-7 888 947	0	39 859 273