长江传媒(600757)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 4 544 145 567 2 394 824 853 11 121 942 900 7 924 133 141
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 30 475 720 30 476 396
收到其他与经营活动有关的现金 55 835 741 35 641 187 184 842 482 81 266 110
经营活动现金流入小计 4 599 981 308 2 430 466 040 11 337 261 103 8 035 875 647
购买商品、接受劳务支付的现金 3 738 859 139 2 379 259 389 9 241 535 247 7 264 689 716
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 423 011 733 243 381 393 890 343 563 567 191 836
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 62 803 922 34 527 775 114 252 363 102 857 157
支付其他与经营活动有关的现金 253 166 407 124 796 599 612 608 404 394 500 098
经营活动现金流出小计 4 477 841 201 2 781 965 156 10 858 739 577 8 329 238 806
经营活动产生的现金流量净额 122 140 108 -351 499 116 478 521 525 -293 363 159
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 575 656 45 252 323 42 939 940 2 654 636
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 88 360 461 56 265 559 154 372 883 130 443 186
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 939 714 11 177 32 812 206 2 461 924
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 133 932 0 111 615 670 41 220 778
收到其他与投资活动有关的现金 677 496 586 400 000 000 8 369 832 265 131 011 072
投资活动现金流入小计 769 506 350 501 529 058 8 711 572 964 307 791 596
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 53 765 466 16 847 940 61 519 712 42 755 528
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 111 061 620 111 000 000 91 151 349 32 404 799
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 60 000 000 480 000 8 548 600 000 0
投资活动产生的现金流出小计 224 827 086 128 327 940 8 701 271 061 75 160 327
投资活动产生的现金流量净额 224 827 086 128 327 940 8 701 271 061 75 160 327
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 100 000 0 0 150 000
取得借款收到的现金 0 440 000 30 000 000 10 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 100 000 440 000 30 000 000 10 150 000
偿还债务支付的现金 0 0 20 000 000 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 183 437 554 366 708 122 428 456 122 738 148
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 50 000 0 363 000 363 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 183 487 554 366 708 142 791 456 123 101 148
筹资活动产生的现金流量净额 -183 387 554 73 292 -112 791 456 -112 951 148
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 38 086 0 -96 561 -116 309
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 483 469 903 21 775 295 375 935 411 -173 799 348
期初现金及现金等价物余额 1 155 499 828 1 155 499 828 779 564 417 779 564 417
期末现金及现金等价物余额 1 638 969 731 1 177 275 123 1 155 499 828 605 765 069
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 489 608 154 0 754 637 829 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 49 900 618 0 127 892 956 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 37 945 976 0 84 665 811 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 10 249 727 0 19 092 463 0
长期待摊费用摊销 10 584 816 0 19 730 128 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 30 837 0 -46 874 401 0
固定资产报废损失 92 175 0 491 458 0
公允价值变动损失 -15 306 299 0 302 124 0
财务费用 671 461 0 15 686 897 0
投资损失(减收益) -90 376 474 0 -233 757 616 0
递延所得税资产减少 -4 177 401 0 -13 372 757 0
递延所得税负债增加 3 462 071 0 -2 076 137 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -83 665 016 0 -84 410 178 0
经营性应收项目的减少(减增加) -21 301 428 0 102 810 238 0
经营性应付项目的增加(减减少) -265 579 109 0 -266 297 286 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 122 140 108 0 478 521 525 0
货币资金的期末余额 1 638 969 731 0 1 155 499 828 0
货币资金的期初余额 1 155 499 828 0 779 564 417 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 483 469 903 0 375 935 411 0