洲际油气(600759)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 625 598 909 3 452 860 606 3 055 459 252 2 076 640 219
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 31 261 24 916
收到其他与经营活动有关的现金 100 954 970 226 245 262 300 006 086 189 074 064
经营活动现金流入小计 726 553 879 3 679 105 869 3 355 496 598 2 265 739 198
购买商品、接受劳务支付的现金 204 844 851 500 585 708 1 101 592 060 757 965 421
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 40 304 574 215 890 955 156 789 937 111 636 242
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 231 606 446 1 147 023 521 539 992 791 359 684 311
支付其他与经营活动有关的现金 81 791 112 458 200 371 575 714 332 396 462 723
经营活动现金流出小计 558 546 983 2 321 700 555 2 374 089 120 1 625 748 696
经营活动产生的现金流量净额 168 006 896 1 357 405 314 981 407 478 639 990 502
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 26 325 000 242 251 988 205 566 213 200 932 155
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 32 283 114 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 5 000 000 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 51 988 007 67 986 868 49 036 121
投资活动现金流入小计 26 325 000 326 523 109 278 553 081 249 968 277
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 51 198 378 601 566 204 419 010 338 222 706 256
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 15 000 000 16 962 802 4 330 136 3 883 885
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 71 481 433 32 860 301 23 680 660
投资活动产生的现金流出小计 66 198 378 690 010 439 456 200 774 250 270 801
投资活动产生的现金流量净额 66 198 378 690 010 439 456 200 774 250 270 801
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 43 800 000 2 775 929 937 1 429 892 146 1 260 545 271
收到其他与筹资活动有关的现金 25 743 729 1 080 355 051 1 305 509 232 1 160 856 332
筹资活动现金流入小计 69 543 729 3 856 284 989 2 735 401 378 2 421 401 603
偿还债务支付的现金 71 936 042 2 379 125 348 2 564 261 351 2 342 121 383
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 81 533 408 520 313 771 327 311 085 269 535 475
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 2 081 446 178 693 483 374 569 227 940
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 153 469 450 4 980 885 297 3 585 055 810 3 180 884 799
筹资活动产生的现金流量净额 -83 925 722 -1 124 600 308 -849 654 432 -759 483 195
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -2 184 127 4 043 964 7 487 384 765 897
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 42 023 669 -126 638 361 -38 407 264 -119 029 321
期初现金及现金等价物余额 113 821 119 240 459 479 240 459 479 240 459 479
期末现金及现金等价物余额 155 844 788 113 821 119 202 052 216 121 430 158
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 206 497 399 0 191 492 856
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 105 466 874 0 -1 450 798
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 404 614 607 0 279 005 826
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 113 370 0 1 117 419
长期待摊费用摊销 0 14 166 032 0 7 295 749
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 105 085 0 5 102 005
固定资产报废损失 0 5 707 137 0 0
公允价值变动损失 0 -91 227 751 0 -9 033 290
财务费用 0 594 574 292 0 297 567 766
投资损失(减收益) 0 12 938 295 0 -25 796 775
递延所得税资产减少 0 -46 008 198 0 -22 253 593
递延所得税负债增加 0 -1 909 522 0 1 103 189
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -5 406 059 0 -12 907 607
经营性应收项目的减少(减增加) 0 143 466 268 0 -186 440 346
经营性应付项目的增加(减减少) 0 13 307 485 0 115 188 100
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 1 357 405 314 0 639 990 502
货币资金的期末余额 0 113 821 119 0 121 430 158
货币资金的期初余额 0 240 459 479 0 240 459 479
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -126 638 361 0 -119 029 321