正和股份(600759)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	102 389 353	35 753 638	22 705 798	79 832 804
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	255 555 810	54 716 286	23 031 283	21 480 019
经营活动现金流入小计	357 945 163	90 469 924	45 737 081	101 312 824
购买商品、接受劳务支付的现金	63 927 804	3 032 063	10 176 762	114 172 083
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	7 100 294	4 749 803	3 305 359	8 340 304
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	30 842 254	27 207 614	4 526 159	14 766 878
支付其他与经营活动有关的现金	599 964 513	318 770 556	21 127 681	36 667 647
经营活动现金流出小计	701 834 864	353 760 036	39 135 961	173 946 912
经营活动产生的现金流量净额	-343 889 701	-263 290 111	6 601 120	-72 634 088
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	66 000 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	110 000	110 000	110 000	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	143 837 892	109 837 892	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	143 947 892	109 947 892	110 000	66 000 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38 973 213	38 953 463	41 388 517	142 036 369
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	10 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	2 760 744
支付其他与投资活动有关的现金	30 000 000	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	68 973 213	38 953 463	41 388 517	154 797 113
投资活动产生的现金流量净额	74 974 680	70 994 429	-41 278 517	-88 797 113
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	448 000 000	280 000 000	280 000 000	185 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	13 206	0	0	0
筹资活动现金流入小计	448 013 206	280 000 000	280 000 000	185 000 000
偿还债务支付的现金	20 000 000	0	0	30 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29 482 279	17 109 780	5 199 587	7 101 182
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	10 000 000	10 000 000	0	975 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	59 482 279	27 109 780	5 199 587	38 076 182
筹资活动产生的现金流量净额	388 530 927	252 890 220	274 800 413	146 923 818
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	119 615 906	60 594 538	240 123 016	-14 507 383
期初现金及现金等价物余额	6 666 332	6 666 332	6 666 332	21 173 715
期末现金及现金等价物余额	126 282 238	67 260 870	246 789 348	6 666 332
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	68 691 585	0	129 751 136
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	698 498	0	947 662
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	303 477	0	514 081
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	2 479	0	2 740
长期待摊费用摊销	0	1 313 200	0	76 811
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-75 295 564	0	0
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	2 644 584
财务费用	0	16 591 647	0	7 619 315
投资损失（减收益）	0	0	0	-127 027 072
递延所得税资产减少	0	0	0	-1 292 290
递延所得税负债增加	0	0	0	13 948 270
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	0	0	-255 278 856
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-264 006 454	0	54 054 115
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-19 420 956	0	101 405 416
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	7 831 977	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-263 290 111	0	-72 634 088
货币资金的期末余额	0	67 260 870	0	6 666 332
货币资金的期初余额	0	6 666 332	0	21 173 715
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	60 594 538	0	-14 507 383