洲际油气(600759)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 101 503 389 625 598 909 3 452 860 606 3 055 459 252
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 31 261
收到其他与经营活动有关的现金 239 156 436 100 954 970 226 245 262 300 006 086
经营活动现金流入小计 1 340 659 825 726 553 879 3 679 105 869 3 355 496 598
购买商品、接受劳务支付的现金 148 170 929 204 844 851 500 585 708 1 101 592 060
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 86 261 543 40 304 574 215 890 955 156 789 937
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 523 584 482 231 606 446 1 147 023 521 539 992 791
支付其他与经营活动有关的现金 275 687 603 81 791 112 458 200 371 575 714 332
经营活动现金流出小计 1 033 704 557 558 546 983 2 321 700 555 2 374 089 120
经营活动产生的现金流量净额 306 955 268 168 006 896 1 357 405 314 981 407 478
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 26 325 000 26 325 000 242 251 988 205 566 213
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 3 539 052 0 32 283 114 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 5 000 000
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 51 988 007 67 986 868
投资活动现金流入小计 29 864 052 26 325 000 326 523 109 278 553 081
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 155 023 443 51 198 378 601 566 204 419 010 338
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 15 000 000 16 962 802 4 330 136
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 1 470 016 0 71 481 433 32 860 301
投资活动产生的现金流出小计 156 493 459 66 198 378 690 010 439 456 200 774
投资活动产生的现金流量净额 156 493 459 66 198 378 690 010 439 456 200 774
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 43 800 000 43 800 000 2 775 929 937 1 429 892 146
收到其他与筹资活动有关的现金 423 500 183 25 743 729 1 080 355 051 1 305 509 232
筹资活动现金流入小计 467 300 183 69 543 729 3 856 284 989 2 735 401 378
偿还债务支付的现金 176 082 244 71 936 042 2 379 125 348 2 564 261 351
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 143 850 959 81 533 408 520 313 771 327 311 085
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 370 909 410 0 2 081 446 178 693 483 374
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 690 842 614 153 469 450 4 980 885 297 3 585 055 810
筹资活动产生的现金流量净额 -223 542 431 -83 925 722 -1 124 600 308 -849 654 432
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -401 840 -2 184 127 4 043 964 7 487 384
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -43 618 410 42 023 669 -126 638 361 -38 407 264
期初现金及现金等价物余额 113 821 119 113 821 119 240 459 479 240 459 479
期末现金及现金等价物余额 70 202 709 155 844 788 113 821 119 202 052 216
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 40 535 854 0 206 497 399 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 15 812 958 0 105 466 874 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 230 718 240 0 404 614 607 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 329 892 0 1 113 370 0
长期待摊费用摊销 1 830 360 0 14 166 032 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 105 085 0
固定资产报废损失 523 440 0 5 707 137 0
公允价值变动损失 -8 956 870 0 -91 227 751 0
财务费用 290 142 817 0 594 574 292 0
投资损失(减收益) -3 539 052 0 12 938 295 0
递延所得税资产减少 -43 066 894 0 -46 008 198 0
递延所得税负债增加 -23 346 656 0 -1 909 522 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -10 927 053 0 -5 406 059 0
经营性应收项目的减少(减增加) -171 749 223 0 143 466 268 0
经营性应付项目的增加(减减少) -11 352 545 0 13 307 485 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 306 955 268 0 1 357 405 314 0
货币资金的期末余额 70 202 709 0 113 821 119 0
货币资金的期初余额 113 821 119 0 240 459 479 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -43 618 410 0 -126 638 361 0