中航沈飞(600760)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2 933 074 061 2 770 220 705 17 444 493 793 6 815 696 254
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 4 925 890 0 4 625 542 1 691 809
收到其他与经营活动有关的现金 1 267 850 721 26 950 038 405 347 078 304 702 037
经营活动现金流入小计 4 205 850 673 2 797 170 744 17 854 466 412 7 122 090 101
购买商品、接受劳务支付的现金 6 032 688 423 1 849 189 282 13 948 963 642 5 899 975 786
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 200 914 628 612 791 316 2 763 234 539 1 763 748 865
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 136 998 304 84 905 548 283 065 579 179 707 119
支付其他与经营活动有关的现金 1 282 955 021 68 813 060 624 007 063 435 297 345
经营活动现金流出小计 8 653 556 377 2 615 699 205 17 619 270 823 8 278 729 115
经营活动产生的现金流量净额 -4 447 705 704 181 471 538 235 195 590 -1 156 639 014
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 24 406 037 19 380 800 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 713 400 713 400
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 787 016 1 030 000 1 024 047 443 540
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 24 406 037 0 668 910 3 316 841
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 26 193 052 25 436 037 21 787 157 4 473 781
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 195 133 384 32 625 583 612 249 476 424 885 153
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 195 133 384 32 625 583 612 249 476 424 885 153
投资活动产生的现金流量净额 195 133 384 32 625 583 612 249 476 424 885 153
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 71 442 630 0
取得借款收到的现金 5 000 000 5 000 000 234 500 000 11 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 73 870 000 25 870 000 367 420 000 278 780 000
筹资活动现金流入小计 78 870 000 30 870 000 673 362 630 289 780 000
偿还债务支付的现金 0 0 229 500 000 198 500 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14 636 805 3 925 631 20 580 636 16 408 637
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 14 636 805 3 925 631 250 080 636 214 908 637
筹资活动产生的现金流量净额 64 233 195 26 944 369 423 281 994 74 871 363
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 64 973 -1 111 364 -1 599 674 1 690 682
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -4 552 347 868 200 114 998 66 415 591 -1 500 488 340
期初现金及现金等价物余额 9 312 206 030 9 312 206 030 9 245 790 439 9 245 790 439
期末现金及现金等价物余额 4 759 858 163 9 512 321 028 9 312 206 030 7 745 302 099
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 433 041 900 0 745 504 669 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 52 174 981 0 68 164 675 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 251 488 061 0 457 158 369 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 29 863 440 0 49 748 108 0
长期待摊费用摊销 769 506 0 1 376 056 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 1 389 049 0 -211 991 0
固定资产报废损失 494 827 0 1 203 735 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 10 689 147 0 -2 961 039 0
投资损失(减收益) 37 543 523 0 32 715 028 0
递延所得税资产减少 -21 282 455 0 -30 466 540 0
递延所得税负债增加 -11 624 0 -29 416 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 898 147 134 0 -1 808 340 679 0
经营性应收项目的减少(减增加) -332 328 760 0 -44 303 377 0
经营性应付项目的增加(减减少) -5 809 926 152 0 765 879 709 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 241 719 0 -241 719 0
经营活动产生的现金流量净额 -4 447 705 704 0 235 195 590 0
货币资金的期末余额 4 759 858 163 0 9 312 206 030 0
货币资金的期初余额 9 312 206 030 0 9 245 790 439 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -4 552 347 868 0 66 415 591 0