通策医疗(600763)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	137 182 420	81 516 091	38 600 186	136 112 482
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	57 250	57 250	3 254	0
收到其他与经营活动有关的现金	9 407 906	7 094 004	1 691 126	4 569 220
经营活动现金流入小计	146 647 577	88 667 346	40 294 566	140 681 702
购买商品、接受劳务支付的现金	32 793 069	15 694 753	7 112 063	38 899 352
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	48 953 835	32 804 061	18 257 473	53 169 916
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	16 523 844	12 334 436	6 619 861	20 286 507
支付其他与经营活动有关的现金	24 094 213	14 915 332	8 697 579	15 812 979
经营活动现金流出小计	122 364 961	75 748 582	40 686 976	128 168 753
经营活动产生的现金流量净额	24 282 616	12 918 763	-392 409	12 512 948
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	8 319 873	5 514 693	2 801 703	700 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	598	3 872	0	2 325
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1 600	1 600	1 600	3 208
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	8 322 072	5 520 165	2 803 303	705 533
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	876 978	2 526 978	869 416	27 226 299
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	8 199 950	5 399 950	2 800 000	1 200 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	12 098 518
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	9 076 928	7 926 928	3 669 416	40 524 817
投资活动产生的现金流量净额	-754 856	-2 406 763	-866 113	-39 819 284
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	3 925 000
取得借款收到的现金	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	0	3 925 000
偿还债务支付的现金	0	0	0	0
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	0	0	0
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	0	0	0	0
筹资活动产生的现金流量净额	0	0	0	3 925 000
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	-560
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	23 527 760	10 512 000	-1 258 522	-23 381 895
期初现金及现金等价物余额	54 889 208	54 889 208	54 889 208	78 271 103
期末现金及现金等价物余额	78 416 968	65 401 209	53 630 686	54 889 208
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	11 039 435	0	14 663 725
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	2 445 832
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	2 635 623	0	4 562 501
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	239 038	0	394 606
长期待摊费用摊销	0	1 990 691	0	4 285 914
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	436 836	0	325 349
固定资产报废损失	0	0	0	217 652
公允价值变动损失	0	1 188	0	-6 451
财务费用	0	0	0	560
投资损失（减收益）	0	-110 978	0	1 707 546
递延所得税资产减少	0	0	0	-48 157
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-1 048 583	0	441 502
经营性应收项目的减少（减增加）	0	1 430 627	0	-7 305 334
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-3 695 114	0	-9 172 297
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	12 918 763	0	12 512 948
货币资金的期末余额	0	65 401 209	0	54 889 208
货币资金的期初余额	0	54 889 208	0	78 271 103
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	10 512 000	0	-23 381 895