中电广通(600764)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 146 169 618	802 980 853	562 503 248	2 240 251 284
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	49 000 910	69 946 248	43 470 821	48 277 038
经营活动现金流入小计	1 195 170 528	872 927 101	605 974 070	2 288 528 322
购买商品、接受劳务支付的现金	1 007 229 170	724 170 506	453 802 722	2 072 061 460
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	50 131 982	35 871 108	24 508 956	72 058 881
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	40 122 046	31 542 577	13 546 102	62 375 511
支付其他与经营活动有关的现金	13 290 244	23 028 585	73 727 946	124 884 163
经营活动现金流出小计	1 110 773 442	814 612 776	565 585 726	2 331 380 015
经营活动产生的现金流量净额	84 397 085	58 314 325	40 388 344	-42 851 693
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	8 554 741	8 554 741	8 554 741	10 608 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	361 361
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	8 554 741	8 554 741	8 554 741	10 969 361
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13 447 289	5 697 778	3 669 408	30 464 061
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	3 544 700	3 544 700	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	16 991 989	9 242 478	3 669 408	30 464 061
投资活动产生的现金流量净额	-8 437 247	-687 736	4 885 333	-19 494 700
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	290 850 178	173 769 692	71 712 880	197 844 286
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	290 850 178	173 769 692	71 712 880	197 844 286
偿还债务支付的现金	307 460 481	191 768 686	80 881 280	147 400 306
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44 005 260	5 789 309	2 836 661	39 299 437
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	351 465 740	197 557 994	83 717 941	186 699 743
筹资活动产生的现金流量净额	-60 615 563	-23 788 303	-12 005 061	11 144 543
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-5 450	-1 554	748	296 079
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	15 338 826	33 836 732	33 269 364	-50 905 771
期初现金及现金等价物余额	245 478 207	245 478 207	245 478 207	296 383 978
期末现金及现金等价物余额	260 817 033	279 314 939	278 747 571	245 478 207
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-6 620 815	0	67 321 158
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-5 479 026	0	28 902 520
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	16 870 099	0	20 383 780
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	122 117	0	4 096 701
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	32 578
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	24 070 603	0	11 305 072
投资损失（减收益）	0	8 519 082	0	-28 494 266
递延所得税资产减少	0	-1 939 176	0	-549 220
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	79 598 740	0	222 081 128
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-45 988 153	0	197 862 252
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-73 850 193	0	-565 793 396
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	63 011 046	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	58 314 325	0	-42 851 693
货币资金的期末余额	0	279 314 939	0	245 478 207
货币资金的期初余额	0	245 478 207	0	296 383 978
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	33 836 732	0	-50 905 771