中航重机(600765)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 733 617 658 875 234 047 3 832 775 566 2 817 102 302
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 11 879 427 4 443 078 34 514 281 30 780 944
收到其他与经营活动有关的现金 58 185 402 31 196 017 136 614 423 115 723 239
经营活动现金流入小计 1 803 682 486 910 873 142 4 003 904 270 2 963 606 485
购买商品、接受劳务支付的现金 1 257 410 323 628 413 855 2 257 024 561 1 813 039 533
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 427 583 596 227 468 889 945 341 462 628 957 563
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 79 519 189 36 394 874 166 484 766 126 122 806
支付其他与经营活动有关的现金 100 471 696 52 572 337 250 212 822 186 123 760
经营活动现金流出小计 1 864 984 805 944 849 954 3 619 063 611 2 754 243 661
经营活动产生的现金流量净额 -61 302 319 -33 976 812 384 840 659 209 362 824
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 3 070 000 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 99 575 16 646 137
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 98 950 65 800 222 689 160 356
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1 666 169 1 666 169 222 952 049 227 753 037
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 4 258 342 0
投资活动现金流入小计 1 765 119 1 731 969 230 602 655 244 559 530
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 119 290 234 58 377 147 366 226 266 255 528 594
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 9 997 671 9 997 670
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 1 029 015 0
投资活动产生的现金流出小计 119 290 234 58 377 147 377 252 952 265 526 264
投资活动产生的现金流量净额 119 290 234 58 377 147 377 252 952 265 526 264
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 933 400 000 498 400 000 3 965 160 000 3 444 500 000
收到其他与筹资活动有关的现金 66 908 756 8 534 491 246 298 584 159 991 521
筹资活动现金流入小计 1 000 308 756 506 934 491 4 211 458 584 3 604 491 521
偿还债务支付的现金 999 797 792 475 201 892 4 447 065 734 3 322 247 783
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 108 535 496 36 683 112 171 969 122 143 161 462
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 39 637 305 15 957 078 158 879 367 54 334 488
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 147 970 593 527 842 082 4 777 914 224 3 519 743 733
筹资活动产生的现金流量净额 -147 661 837 -20 907 590 -566 455 639 84 747 788
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -97 927 -798 253 1 922 082 2 358 974
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -326 587 197 -112 327 833 -326 343 195 275 502 852
期初现金及现金等价物余额 1 044 626 471 1 044 626 471 1 370 969 666 1 370 969 666
期末现金及现金等价物余额 718 039 274 932 298 637 1 044 626 471 1 646 472 518
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 121 585 205 0 228 840 578 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 200 349 433 0 339 569 664 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 132 853 128 0 256 881 745 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 5 550 076 0 11 369 357 0
长期待摊费用摊销 788 419 0 30 176 544 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 33 622 0 -4 757 951 0
固定资产报废损失 166 078 0 949 396 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 73 235 874 0 188 606 645 0
投资损失(减收益) -3 623 287 0 -260 816 096 0
递延所得税资产减少 -28 166 122 0 -23 061 170 0
递延所得税负债增加 1 648 471 0 5 371 957 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -260 003 178 0 -81 019 647 0
经营性应收项目的减少(减增加) -426 085 855 0 408 610 336 0
经营性应付项目的增加(减减少) 118 037 510 0 -722 859 128 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 2 328 309 0 6 978 430 0
经营活动产生的现金流量净额 -61 302 319 0 384 840 659 0
货币资金的期末余额 718 039 274 0 1 044 626 471 0
货币资金的期初余额 1 044 626 471 0 1 370 969 666 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -326 587 197 0 -326 343 195 0