中航重机(600765)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	927 947 772	584 450 727	269 023 961	1 447 946 802
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	6 663 188	4 663 178	3 287 394	21 058 432
收到其他与经营活动有关的现金	105 183 489	37 212 503	10 763 736	81 758 616
经营活动现金流入小计	1 039 794 449	626 326 408	283 075 090	1 550 763 849
购买商品、接受劳务支付的现金	755 880 351	450 187 568	237 124 612	973 465 058
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	209 620 552	138 890 856	61 305 593	285 173 154
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	66 525 863	45 435 779	19 550 585	100 209 020
支付其他与经营活动有关的现金	168 951 076	109 044 914	49 499 575	208 567 239
经营活动现金流出小计	1 200 977 842	743 559 118	367 480 366	1 567 414 471
经营活动产生的现金流量净额	-161 183 393	-117 232 710	-84 405 275	-16 650 622
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	7 456 820	1 571 820	0	15 112 850
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1 214 542	424 752	388 752	1 399 840
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	23 361	23 342	8 873	578 628
投资活动现金流入小计	8 694 723	2 019 914	397 625	17 091 319
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105 016 627	68 823 461	36 790 987	180 497 319
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	306 439 604	183 996 301	0	311 271 906
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	15 656 404	58 497	1 325 912	103 750
投资活动产生的现金流出小计	427 112 635	252 878 259	38 116 898	491 872 975
投资活动产生的现金流量净额	-418 417 912	-250 858 345	-37 719 273	-474 781 656
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	1 631 290 000	1 631 290 000	1 630 877 919	61 156 047
取得借款收到的现金	933 500 000	565 500 000	253 000 000	1 041 290 000
收到其他与筹资活动有关的现金	6 056 448	3 091 337	2 281 257	115 209 202
筹资活动现金流入小计	2 570 846 448	2 199 881 337	1 886 159 176	1 217 655 249
偿还债务支付的现金	1 044 880 000	804 880 000	226 000 000	521 140 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87 158 703	32 679 020	16 396 389	62 452 119
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	10 070 556	24 559 347	3 228 814	35 992 935
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 142 109 259	862 118 367	245 625 204	619 585 054
筹资活动产生的现金流量净额	1 428 737 189	1 337 762 970	1 640 533 972	598 070 195
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	844 517	469 669	253 767	-3 007
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	849 980 401	970 141 584	1 518 663 190	106 634 910
期初现金及现金等价物余额	450 203 487	450 203 487	450 203 487	343 568 578
期末现金及现金等价物余额	1 300 183 888	1 420 345 071	1 968 866 678	450 203 487
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	87 773 410	0	166 491 134
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	12 046 281	0	4 159 455
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	50 711 544	0	94 016 788
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	4 195 387	0	7 887 733
长期待摊费用摊销	0	361 717	0	420 523
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	1 495 763	0	243 292
固定资产报废损失	0	1 932	0	8 892
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	28 236 769	0	58 534 265
投资损失（减收益）	0	-36 549 234	0	-66 090 740
递延所得税资产减少	0	6 822 776	0	-1 917 038
递延所得税负债增加	0	-249 398	0	-659 801
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-54 866 880	0	-147 771 078
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-54 484 116	0	-76 929 951
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-162 728 661	0	-55 044 096
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-117 232 710	0	-16 650 622
货币资金的期末余额	0	1 420 345 071	0	450 203 487
货币资金的期初余额	0	450 203 487	0	343 568 578
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	970 141 584	0	106 634 910