运盛实业(600767)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	64 621 915	23 760 835	22 058 331	15 636 991
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	35 460	26 214	5 382	18 104 214
经营活动现金流入小计	64 657 374	23 787 050	22 063 713	33 741 205
购买商品、接受劳务支付的现金	27 538 440	19 650 868	13 130 331	19 284 808
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	11 778 433	7 207 919	3 924 924	12 025 904
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	2 507 396	1 576 921	1 364 810	1 823 697
支付其他与经营活动有关的现金	22 138 482	16 094 714	12 831 957	23 451 186
经营活动现金流出小计	63 962 752	44 530 423	31 252 022	56 585 595
经营活动产生的现金流量净额	694 622	-20 743 373	-9 188 309	-22 844 390
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	191 170	0	0	27 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	191 170	0	0	27 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13 117 889	9 740 555	243 850	30 852 627
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	73 270
投资活动产生的现金流出小计	13 117 889	9 740 555	243 850	30 925 897
投资活动产生的现金流量净额	-12 926 720	-9 740 555	-243 850	-30 898 897
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	78 000 000	60 000 000	10 000 000	72 700 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	78 000 000	60 000 000	10 000 000	72 700 000
偿还债务支付的现金	63 900 000	32 000 000	0	23 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5 156 660	3 465 583	1 507 241	2 474 032
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	60 000	60 000	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	69 116 660	35 525 583	1 507 241	25 474 032
筹资活动产生的现金流量净额	8 883 340	24 474 417	8 492 759	47 225 968
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-3 327	-2 600	299	-163 914
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-3 352 085	-6 012 110	-939 102	-6 681 233
期初现金及现金等价物余额	9 800 957	9 800 957	9 800 957	16 482 190
期末现金及现金等价物余额	6 448 873	3 788 847	8 861 856	9 800 957
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-13 976 387	0	11 788 767
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	90 602	0	4 451
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	489 459	0	974 092
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	12 270	0	2 045
长期待摊费用摊销	0	96 938	0	954 145
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	0
固定资产报废损失	0	0	0	188 449
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	3 465 589	0	2 474 032
投资损失（减收益）	0	0	0	-29 989 173
递延所得税资产减少	0	0	0	-267 688
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	5 157 976	0	36 004 253
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-15 198 456	0	40 567 910
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-2 204 029	0	-87 731 042
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	1 322 665	0	2 185 369
经营活动产生的现金流量净额	0	-20 743 373	0	-22 844 390
货币资金的期末余额	0	3 788 847	0	9 800 957
货币资金的期初余额	0	9 800 957	0	16 482 190
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-6 012 110	0	-6 681 233