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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
开始日期 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2018-01-01 |
报表来源 | 中报 | 第一季度报 | 年报 | 第三季度报 |
一、经营活动产生的现金流量 | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 312 768 060 | 152 769 752 | 491 429 763 | 314 035 978 |
收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的税费返还 | 1 435 765 | 675 078 | 51 150 283 | 47 991 777 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 56 864 893 | 21 593 984 | 88 053 237 | 132 218 714 |
经营活动现金流入小计 | 371 068 717 | 175 038 813 | 630 633 283 | 494 246 469 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 141 205 410 | 65 770 032 | 223 577 752 | 197 653 955 |
经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 55 967 016 | 35 530 917 | 119 846 157 | 94 166 112 |
支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付的各项税费 | 11 184 058 | 6 905 476 | 24 984 256 | 22 665 466 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 104 908 925 | 52 575 808 | 196 880 923 | 173 708 152 |
经营活动现金流出小计 | 313 265 409 | 160 782 232 | 565 289 087 | 488 193 685 |
经营活动产生的现金流量净额 | 57 803 308 | 14 256 581 | 65 344 195 | 6 052 784 |
二、投资活动产生的现金流量 | ||||
收回投资收到的现金 | 91 390 360 | 12 498 274 | 291 179 072 | 83 464 104 |
分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得投资收益所收到的现金 | 11 906 605 | 2 134 229 | 4 694 892 | 8 570 013 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 127 285 | 6 200 | 78 372 400 | 13 030 056 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 97 647 839 | 100 751 673 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 300 611 407 | 126 488 000 | 536 622 564 | 325 497 118 |
投资活动现金流入小计 | 404 035 656 | 141 126 703 | 1 008 516 766 | 531 312 964 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 74 671 163 | 36 962 943 | 127 769 262 | 75 571 695 |
权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资支付的现金 | 48 000 000 | 48 000 000 | 671 731 580 | 405 362 848 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 179 559 106 | 71 780 305 | 527 948 906 | 377 185 424 |
投资活动产生的现金流出小计 | 302 230 269 | 156 743 248 | 1 327 449 747 | 858 119 967 |
投资活动产生的现金流量净额 | 302 230 269 | 156 743 248 | 1 327 449 747 | 858 119 967 |
吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吸收投资收到的现金 | 17 400 000 | 15 000 000 | 0 | 0 |
取得借款收到的现金 | 256 000 000 | 256 000 000 | 651 400 000 | 530 400 000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 123 625 449 | 123 223 814 | 475 074 267 | 187 175 972 |
筹资活动现金流入小计 | 397 025 449 | 394 223 814 | 1 126 474 267 | 717 575 972 |
偿还债务支付的现金 | 205 400 000 | 205 400 000 | 794 000 000 | 644 000 000 |
发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16 600 933 | 8 088 902 | 47 772 695 | 28 613 211 |
子公司支付少数股东的股利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
子公司依法减资支付给少数股东的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 123 625 449 | 123 223 814 | 457 976 369 | 141 862 360 |
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 345 626 382 | 336 712 716 | 1 299 749 063 | 814 475 571 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 51 399 067 | 57 511 098 | -173 274 796 | -96 899 599 |
四、汇率变动对现金的影响 | ||||
汇率变动对现金的影响 | 2 139 695 | -11 166 061 | 22 346 074 | 7 884 972 |
影响现金及现金等价物的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
现金及现金等价物净增加额 | 213 147 456 | 44 985 074 | -404 517 507 | -409 768 845 |
期初现金及现金等价物余额 | 630 163 164 | 630 163 164 | 1 034 680 671 | 1 034 680 671 |
期末现金及现金等价物余额 | 843 310 621 | 675 148 238 | 630 163 164 | 624 911 826 |
以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
债务转为资本 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一年内到期的可转换公司债券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
净利润 | 35 453 520 | 0 | 30 936 928 | 0 |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
未确认的投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
购并利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
计提的坏账准备或转销的坏账 | 0 | 0 | 0 | 0 |
计提的存货跌价准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
计提的资产减值准备 | 138 102 910 | 0 | 145 983 234 | 0 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 62 023 159 | 0 | 123 068 877 | 0 |
固定资产折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
无形资产及其他资产摊销 | 8 998 015 | 0 | 11 994 505 | 0 |
长期待摊费用摊销 | 3 249 766 | 0 | 7 254 966 | 0 |
待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) | 9 990 | 0 | -76 972 908 | 0 |
固定资产报废损失 | 0 | 0 | 181 807 | 0 |
公允价值变动损失 | -31 219 932 | 0 | 2 511 766 | 0 |
财务费用 | 9 831 627 | 0 | 22 762 848 | 0 |
投资损失(减收益) | -46 642 776 | 0 | -244 971 466 | 0 |
递延所得税资产减少 | 1 114 113 | 0 | -3 335 667 | 0 |
递延所得税负债增加 | 0 | 0 | 0 | 0 |
利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
存货的减少(减增加) | 3 871 505 | 0 | 13 773 985 | 0 |
经营性应收项目的减少(减增加) | -27 468 948 | 0 | 121 327 224 | 0 |
经营性应付项目的增加(减减少) | -99 519 642 | 0 | -89 171 902 | 0 |
增值税增加净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 57 803 308 | 0 | 65 344 195 | 0 |
货币资金的期末余额 | 843 310 621 | 0 | 630 163 164 | 0 |
货币资金的期初余额 | 630 163 164 | 0 | 1 034 680 671 | 0 |
现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
现金及现金等价物净增加额2 | 213 147 456 | 0 | -404 517 507 | 0 |