综艺股份(600770)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	394 159 769	256 358 309	114 695 595	764 467 760
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	1 354 610	602 041	706 349	3 914 199
收到其他与经营活动有关的现金	47 840 355	47 034 113	21 445 574	46 699 012
经营活动现金流入小计	443 354 734	303 994 463	136 847 519	815 080 972
购买商品、接受劳务支付的现金	377 084 658	259 044 100	139 130 248	640 446 846
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	33 942 423	22 059 767	14 608 108	58 425 428
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	29 359 061	22 227 559	17 596 430	38 192 761
支付其他与经营活动有关的现金	29 170 076	24 451 433	9 709 017	84 078 440
经营活动现金流出小计	469 556 217	327 782 859	181 043 803	821 143 475
经营活动产生的现金流量净额	-26 201 483	-23 788 396	-44 196 284	-6 062 503
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	57 434 794	33 708 108	16 986 611	23 500 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	6 332 962	5 868 962	0	1 084 422
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15 000	2 148	140 734	64 468
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	11 843 853
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	63 782 756	39 579 219	17 127 346	36 492 742
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	224 492 733	94 723 042	12 256 027	147 831 900
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	19 998 000	15 000 000	15 000 000	61 762 796
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	244 490 733	109 723 042	27 256 027	209 594 696
投资活动产生的现金流量净额	-180 707 977	-70 143 823	-10 128 681	-173 101 954
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	45 462 825	45 462 825	22 743 900	45 437 850
取得借款收到的现金	335 000 000	250 000 000	95 000 000	69 788 780
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	115 063	0
筹资活动现金流入小计	380 462 825	295 462 825	117 858 963	115 226 630
偿还债务支付的现金	216 388 780	171 388 780	93 388 780	66 100 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11 448 967	8 439 222	1 722 825	20 447 791
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	50 217 048
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	227 837 747	179 828 002	95 111 605	136 764 839
筹资活动产生的现金流量净额	152 625 078	115 634 823	22 747 358	-21 538 209
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	26 231	35 119	40 524	-1 212 793
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-54 258 151	21 737 724	-31 537 083	-201 915 459
期初现金及现金等价物余额	225 711 848	225 711 848	225 711 848	427 627 307
期末现金及现金等价物余额	171 453 697	247 449 572	194 174 765	225 711 848
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	36 236 391	0	55 185 472
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-946 362	0	5 395 684
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	8 172 888	0	15 366 164
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	686 103	0	1 322 623
长期待摊费用摊销	0	526 379	0	894 074
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	58 065
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	3 452 438	0	10 680 539
投资损失（减收益）	0	-40 660 788	0	-59 432 906
递延所得税资产减少	0	0	0	-1 764 959
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	4 410 677	0	10 492 490
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-15 050 970	0	-49 465 073
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-20 615 153	0	12 885 323
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	-7 680 000
经营活动产生的现金流量净额	0	-23 788 396	0	-6 062 503
货币资金的期末余额	0	0	0	0
货币资金的期初余额	0	0	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	0	0	0