综艺股份(600770)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30
开始日期	2019-01-01	2019-01-01	2018-01-01	2018-01-01
报表来源	中报	第一季度报	年报	第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	312 768 060	152 769 752	491 429 763	314 035 978
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	1 435 765	675 078	51 150 283	47 991 777
收到其他与经营活动有关的现金	56 864 893	21 593 984	88 053 237	132 218 714
经营活动现金流入小计	371 068 717	175 038 813	630 633 283	494 246 469
购买商品、接受劳务支付的现金	141 205 410	65 770 032	223 577 752	197 653 955
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	55 967 016	35 530 917	119 846 157	94 166 112
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	11 184 058	6 905 476	24 984 256	22 665 466
支付其他与经营活动有关的现金	104 908 925	52 575 808	196 880 923	173 708 152
经营活动现金流出小计	313 265 409	160 782 232	565 289 087	488 193 685
经营活动产生的现金流量净额	57 803 308	14 256 581	65 344 195	6 052 784
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	91 390 360	12 498 274	291 179 072	83 464 104
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	11 906 605	2 134 229	4 694 892	8 570 013
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	127 285	6 200	78 372 400	13 030 056
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	97 647 839	100 751 673
收到其他与投资活动有关的现金	300 611 407	126 488 000	536 622 564	325 497 118
投资活动现金流入小计	404 035 656	141 126 703	1 008 516 766	531 312 964
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74 671 163	36 962 943	127 769 262	75 571 695
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	48 000 000	48 000 000	671 731 580	405 362 848
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	179 559 106	71 780 305	527 948 906	377 185 424
投资活动产生的现金流出小计	302 230 269	156 743 248	1 327 449 747	858 119 967
投资活动产生的现金流量净额	302 230 269	156 743 248	1 327 449 747	858 119 967
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	17 400 000	15 000 000	0	0
取得借款收到的现金	256 000 000	256 000 000	651 400 000	530 400 000
收到其他与筹资活动有关的现金	123 625 449	123 223 814	475 074 267	187 175 972
筹资活动现金流入小计	397 025 449	394 223 814	1 126 474 267	717 575 972
偿还债务支付的现金	205 400 000	205 400 000	794 000 000	644 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16 600 933	8 088 902	47 772 695	28 613 211
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	123 625 449	123 223 814	457 976 369	141 862 360
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	345 626 382	336 712 716	1 299 749 063	814 475 571
筹资活动产生的现金流量净额	51 399 067	57 511 098	-173 274 796	-96 899 599
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	2 139 695	-11 166 061	22 346 074	7 884 972
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	213 147 456	44 985 074	-404 517 507	-409 768 845
期初现金及现金等价物余额	630 163 164	630 163 164	1 034 680 671	1 034 680 671
期末现金及现金等价物余额	843 310 621	675 148 238	630 163 164	624 911 826
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	35 453 520	0	30 936 928	0
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	138 102 910	0	145 983 234	0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	62 023 159	0	123 068 877	0
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	8 998 015	0	11 994 505	0
长期待摊费用摊销	3 249 766	0	7 254 966	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	9 990	0	-76 972 908	0
固定资产报废损失	0	0	181 807	0
公允价值变动损失	-31 219 932	0	2 511 766	0
财务费用	9 831 627	0	22 762 848	0
投资损失（减收益）	-46 642 776	0	-244 971 466	0
递延所得税资产减少	1 114 113	0	-3 335 667	0
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	3 871 505	0	13 773 985	0
经营性应收项目的减少（减增加）	-27 468 948	0	121 327 224	0
经营性应付项目的增加（减减少）	-99 519 642	0	-89 171 902	0
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	57 803 308	0	65 344 195	0
货币资金的期末余额	843 310 621	0	630 163 164	0
货币资金的期初余额	630 163 164	0	1 034 680 671	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	213 147 456	0	-404 517 507	0