ST东盛(600771)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	290 325 545	212 042 781	95 125 680	189 302 894
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	90 109
收到其他与经营活动有关的现金	3 627 971	3 627 971	0	35 823 092
经营活动现金流入小计	293 953 516	215 670 752	95 125 680	225 216 095
购买商品、接受劳务支付的现金	207 987 113	172 947 103	91 597 092	-117 064 260
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	29 250 078	13 425 777	11 028 812	154 712 005
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	28 993 789	20 539 853	9 712 806	398 322 085
支付其他与经营活动有关的现金	51 081 810	37 757 612	11 378 673	297 500 623
经营活动现金流出小计	317 312 790	244 670 345	123 717 384	733 470 452
经营活动产生的现金流量净额	-23 359 274	-28 999 593	-28 591 704	-508 254 357
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	1 200 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	15 266 041	15 266 041	0	19 943 463
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37 810	0	46 973	1 085 256 395
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	8 931 147
投资活动现金流入小计	15 303 851	15 266 041	46 973	1 115 331 005
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6 950 984	6 793 492	1 319 298	35 538 537
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	2 200 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	9 450 009
投资活动产生的现金流出小计	6 950 984	6 793 492	1 319 298	47 188 546
投资活动产生的现金流量净额	8 352 867	8 472 550	-1 272 325	1 068 142 459
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	16 450 000	11 100 000	0	54 006 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	56 730 233
筹资活动现金流入小计	16 450 000	11 100 000	0	110 736 233
偿还债务支付的现金	20 114 454	16 012 454	3 142 267	297 040 156
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12 814 733	11 572 903	1 081 315	40 092 046
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	394 861 679
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	32 929 187	27 585 357	4 223 582	731 993 881
筹资活动产生的现金流量净额	-16 479 187	-16 485 357	-4 223 582	-621 257 648
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-31 485 594	-37 012 400	-34 087 611	-61 369 546
期初现金及现金等价物余额	54 000 061	54 000 061	54 000 061	115 369 608
期末现金及现金等价物余额	22 514 467	16 987 661	19 912 450	54 000 061
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-61 556 837	0	0
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	1 957 264	0	0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	13 158 881	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 186 088	0	0
长期待摊费用摊销	0	10 263	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	32 830	0	0
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	43 762 618	0	0
投资损失（减收益）	0	-9 383 919	0	0
递延所得税资产减少	0	0	0	0
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	6 593 577	0	0
经营性应收项目的减少（减增加）	0	57 486 187	0	0
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-82 246 548	0	0
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-28 999 593	0	0
货币资金的期末余额	0	16 987 661	0	0
货币资金的期初余额	0	54 000 061	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-37 012 400	0	0