*ST雅砻(600773)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	24 686 937	16 008 073	7 599 241	46 030 302
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	1 175 492	1 175 492	952 700	0
收到其他与经营活动有关的现金	14 102 992	6 588 052	1 450 843	36 142 191
经营活动现金流入小计	39 965 421	23 771 618	10 002 784	82 172 493
购买商品、接受劳务支付的现金	8 038 526	4 131 358	3 428 613	16 679 977
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	4 644 024	3 143 833	1 874 541	6 770 616
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	3 683 451	2 511 972	1 315 198	4 434 356
支付其他与经营活动有关的现金	25 928 090	12 700 358	6 394 343	49 194 400
经营活动现金流出小计	42 294 090	22 487 521	13 012 695	77 079 348
经营活动产生的现金流量净额	-2 328 669	1 284 097	-3 009 911	5 093 145
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	479 460	22 300	0	113 389
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	330 001
收到其他与投资活动有关的现金	0	6 600	0	0
投资活动现金流入小计	479 460	28 900	0	443 390
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1 204 731	1 204 731	1 191 031	786 372
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	175 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	80 351
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	1 204 731	1 204 731	1 191 031	1 041 723
投资活动产生的现金流量净额	-725 271	-1 175 831	-1 191 031	-598 333
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	175 000
取得借款收到的现金	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	0	175 000
偿还债务支付的现金	0	0	0	1 233 155
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	0	0	1 943 153
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	0	0	0	3 176 308
筹资活动产生的现金流量净额	0	0	0	-3 001 308
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-3 053 941	108 266	-4 200 942	1 493 503
期初现金及现金等价物余额	5 506 486	5 506 486	5 506 486	4 012 983
期末现金及现金等价物余额	2 452 546	5 614 752	1 305 544	5 506 486
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-2 371 683	0	-28 621 910
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-327 929	0	28 763 508
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	653 057	0	2 114 180
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	38 899	0	133 186
长期待摊费用摊销	0	140 657	0	100 105
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	103 558	0	130 780
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	0	0	806 369
投资损失（减收益）	0	0	0	-13 537 486
递延所得税资产减少	0	0	0	0
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-1 612 896	0	434 117
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-2 142 080	0	38 282 562
经营性应付项目的增加（减减少）	0	6 802 515	0	-23 512 267
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	1 284 097	0	5 093 145
货币资金的期末余额	0	5 614 752	0	5 506 486
货币资金的期初余额	0	5 506 486	0	4 012 983
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	108 266	0	1 493 503