南京熊猫(600775)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 917 822 585 985 491 184 4 531 140 340 3 281 785 739
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 36 995 137 12 333 083 90 702 249 57 399 511
收到其他与经营活动有关的现金 135 307 178 78 367 774 166 252 903 134 097 963
经营活动现金流入小计 2 090 124 900 1 076 192 042 4 788 095 491 3 473 283 212
购买商品、接受劳务支付的现金 1 948 079 930 1 082 247 351 3 824 851 268 2 846 573 132
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 261 894 614 154 319 141 511 541 677 344 775 069
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 76 227 262 46 646 181 200 344 272 154 102 226
支付其他与经营活动有关的现金 106 671 261 31 550 454 205 795 256 258 143 972
经营活动现金流出小计 2 392 873 068 1 314 763 127 4 742 532 474 3 603 594 398
经营活动产生的现金流量净额 -302 748 168 -238 571 085 45 563 018 -130 311 186
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 8 895 569 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 29 347 028 22 382 869 73 462 368 15 024 331
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3 191 048 5 000 601 086 369 399
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 860 000 000 360 000 000 1 550 000 000 1 410 000 000
投资活动现金流入小计 892 538 076 382 387 869 1 632 959 023 1 425 393 731
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 69 932 139 16 471 028 91 890 318 49 179 396
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 990 000 000 500 000 000 1 460 000 000 960 000 000
投资活动产生的现金流出小计 1 059 932 139 516 471 028 1 551 890 318 1 009 179 396
投资活动产生的现金流量净额 1 059 932 139 516 471 028 1 551 890 318 1 009 179 396
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 95 000 000 45 000 000 95 000 000 95 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 19 500 581 7 628 480 39 198 667 39 198 667
筹资活动现金流入小计 114 500 581 52 628 480 134 198 667 134 198 667
偿还债务支付的现金 140 000 000 45 000 000 45 000 000 45 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2 305 605 1 163 670 111 230 034 73 867 219
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 127 899 53 399 285 364 285 364
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 142 433 504 46 217 069 156 515 398 119 152 583
筹资活动产生的现金流量净额 -27 932 924 6 411 411 -22 316 731 15 046 084
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -1 068 186 -3 276 218 -3 797 914 2 947 700
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -499 143 341 -369 519 051 100 517 077 303 896 932
期初现金及现金等价物余额 1 292 114 193 1 292 114 193 1 191 597 116 1 191 597 116
期末现金及现金等价物余额 792 970 852 922 595 142 1 292 114 193 1 495 494 048
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 69 773 223 0 212 534 100 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 13 210 343 0 2 209 827 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 31 216 746 0 13 430 025 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 5 367 423 0 69 578 517 0
长期待摊费用摊销 383 848 0 8 048 235 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -190 886 0 2 344 158 0
固定资产报废损失 0 0 1 065 210 0
公允价值变动损失 -2 975 260 0 0 0
财务费用 -195 798 0 3 958 244 0
投资损失(减收益) -32 227 953 0 -62 899 019 0
递延所得税资产减少 -184 944 0 -3 382 820 0
递延所得税负债增加 0 0 -41 486 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -10 648 567 0 -276 236 078 0
经营性应收项目的减少(减增加) -502 080 857 0 -213 703 096 0
经营性应付项目的增加(减减少) 120 560 181 0 288 657 202 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -302 748 168 0 45 563 018 0
货币资金的期末余额 792 970 852 0 1 292 114 193 0
货币资金的期初余额 1 292 114 193 0 1 191 597 116 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -499 143 341 0 100 517 077 0