东方通信(600776)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3 293 250 696	2 544 248 322	1 594 234 754	9 040 069 857
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	13 873 607	7 769 561	468 079	14 264 191
收到其他与经营活动有关的现金	55 419 871	28 438 795	25 173 636	67 718 106
经营活动现金流入小计	3 362 544 175	2 580 456 678	1 619 876 469	9 122 052 154
购买商品、接受劳务支付的现金	3 293 415 934	2 477 070 893	1 592 234 474	8 158 283 103
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	176 384 714	127 698 945	55 259 662	332 923 268
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	82 504 847	65 859 903	52 542 209	111 835 486
支付其他与经营活动有关的现金	119 899 571	73 701 019	45 359 812	199 557 100
经营活动现金流出小计	3 672 205 067	2 744 330 759	1 745 396 157	8 802 598 958
经营活动产生的现金流量净额	-309 660 892	-163 874 081	-125 519 688	319 453 197
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	156 319 643	147 739 068	87 702 500	903 512 668
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	16 612 979	11 912 686	5 570 748	163 070 819
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	69 234 204	364 325	152 705	5 672 471
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	6 577 443	4 104 067	0	18 068 932
投资活动现金流入小计	248 744 269	164 120 147	93 425 953	1 090 324 890
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27 157 158	14 064 734	9 018 024	186 698 533
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	157 791 612	154 357 757	75 000 000	1 152 409 626
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	184 948 770	168 422 491	84 018 024	1 339 108 159
投资活动产生的现金流量净额	63 795 499	-4 302 344	9 407 929	-248 783 269
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	0	0
偿还债务支付的现金	0	0	0	0
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	476 850	0	0	0
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	476 850	0	0	0
筹资活动产生的现金流量净额	-476 850	0	0	0
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-224 459	-146 481	-2 948	-1 350 602
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-246 566 702	-168 322 906	-116 114 707	69 319 325
期初现金及现金等价物余额	1 445 380 190	1 445 380 190	1 445 380 190	1 376 060 865
期末现金及现金等价物余额	1 198 813 487	1 277 057 284	1 329 265 483	1 445 380 190
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	37 675 467	0	103 602 694
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	14 589 446	0	4 632 210
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	71 793 484	0	156 675 147
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	9 838 453	0	3 543 621
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	821 554	0	-1 027 756
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	354 066	0	18 762 734
财务费用	0	-5 675 601	0	-20 858 474
投资损失（减收益）	0	-21 444 390	0	-80 480 651
递延所得税资产减少	0	-79 631	0	-10 212 107
递延所得税负债增加	0	-53 110	0	-2 814 410
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	31 249 013	0	-43 657 367
经营性应收项目的减少（减增加）	0	320 100 266	0	165 621 656
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-616 334 079	0	25 665 901
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	-6 709 019	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-163 874 081	0	319 453 197
货币资金的期末余额	0	0	0	0
货币资金的期初余额	0	0	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	0	0	0