东方通信(600776)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 054 376 906 559 300 974 2 446 444 270 1 590 008 939
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 9 306 494 7 281 796 28 503 445 24 266 305
收到其他与经营活动有关的现金 12 081 956 8 854 789 101 439 353 77 200 391
经营活动现金流入小计 1 075 765 356 575 437 559 2 576 387 068 1 691 475 635
购买商品、接受劳务支付的现金 981 770 865 476 495 981 1 887 794 139 1 450 268 817
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 186 006 309 113 083 412 372 921 337 280 198 411
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 56 042 536 39 349 733 108 156 512 86 831 908
支付其他与经营活动有关的现金 99 699 324 55 671 793 241 522 382 173 122 476
经营活动现金流出小计 1 323 519 035 684 600 919 2 610 394 369 1 990 421 613
经营活动产生的现金流量净额 -247 753 679 -109 163 360 -34 007 301 -298 945 977
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 176 648 835 62 793 100
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 11 307 219 3 265 041 29 774 051 22 293 883
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 420 219 31 302 288 790 250 220
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 360 980 833 112 625 000 419 377 833 416 906 167
投资活动现金流入小计 372 708 272 115 921 343 626 089 509 502 243 370
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 20 568 847 5 485 906 40 170 936 33 960 673
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 465 000 000 200 000 000
投资活动产生的现金流出小计 20 568 847 5 485 906 505 170 936 233 960 673
投资活动产生的现金流量净额 20 568 847 5 485 906 505 170 936 233 960 673
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1 445 000 0 77 509 298 77 509 298
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 445 000 0 77 509 298 77 509 298
筹资活动产生的现金流量净额 -1 445 000 0 -77 509 298 -77 509 298
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -448 756 -737 922 -1 929 749 -1 643 516
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 102 491 990 534 155 7 472 224 -109 816 094
期初现金及现金等价物余额 258 882 822 258 882 822 251 410 598 251 410 598
期末现金及现金等价物余额 361 374 812 259 416 978 258 882 822 141 594 504
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 51 054 349 0 130 328 809 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -1 265 114 0 -1 212 421 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 18 442 497 0 37 499 192 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 7 236 883 0 8 295 778 0
长期待摊费用摊销 177 589 0 254 140 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -167 000 0 133 896 0
固定资产报废损失 0 0 123 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 5 651 0 762 903 0
投资损失(减收益) -9 706 615 0 -77 354 503 0
递延所得税资产减少 0 0 -266 334 0
递延所得税负债增加 0 0 -39 095 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -118 932 487 0 7 758 863 0
经营性应收项目的减少(减增加) -158 292 896 0 -171 868 821 0
经营性应付项目的增加(减减少) -36 306 535 0 31 700 170 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -247 753 679 0 -34 007 301 0
货币资金的期末余额 361 374 812 0 258 882 822 0
货币资金的期初余额 258 882 822 0 251 410 598 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 102 491 990 0 7 472 224 0