新潮实业(600777)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	427 405 637	306 468 495	92 086 000	1 202 984 208
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	2 743 611	322 316	26 524	2 749 892
收到其他与经营活动有关的现金	210 028 733	68 644 957	83 860 175	219 166 122
经营活动现金流入小计	640 177 981	375 435 768	175 972 699	1 424 900 223
购买商品、接受劳务支付的现金	433 917 910	228 360 973	75 331 802	1 268 879 924
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	35 044 634	23 286 969	11 629 768	66 862 048
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	42 303 665	25 952 481	8 144 894	31 199 090
支付其他与经营活动有关的现金	82 745 123	64 648 585	83 328 686	123 402 405
经营活动现金流出小计	594 011 332	342 249 009	178 435 150	1 490 343 467
经营活动产生的现金流量净额	46 166 649	33 186 759	-2 462 451	-65 443 244
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	34 808 355	34 808 355	33 827 518	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	44 193
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	101 217 418	51 102 468	40 420	27 318 723
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	22 723 335
投资活动现金流入小计	136 025 773	85 910 823	33 867 938	50 086 251
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29 299 784	21 244 176	4 632 843	22 462 949
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	5 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	60 939 788	60 939 788	61 171 765	10 001 983
投资活动产生的现金流出小计	90 239 572	82 183 964	65 804 608	37 464 931
投资活动产生的现金流量净额	45 786 200	3 726 859	-31 936 670	12 621 320
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	6 920 000	0	0	0
取得借款收到的现金	1 140 450 000	902 450 000	332 800 000	1 226 900 000
收到其他与筹资活动有关的现金	323 000 000	243 000 000	190 426 000	144 248 176
筹资活动现金流入小计	1 470 370 000	1 145 450 000	523 226 000	1 371 148 176
偿还债务支付的现金	1 054 850 000	805 250 000	403 100 000	1 215 100 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69 399 978	39 238 603	10 167 215	58 722 374
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	180 500 000	73 500 000	20 000 000	121 500 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 304 749 978	917 988 603	433 267 215	1 395 322 374
筹资活动产生的现金流量净额	165 620 022	227 461 397	89 958 785	-24 174 197
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-24 803	-9 992	3 597	-502 759
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	257 548 068	264 365 022	55 563 261	-77 498 880
期初现金及现金等价物余额	238 173 129	238 173 129	238 173 129	315 672 009
期末现金及现金等价物余额	495 721 196	502 538 151	293 736 390	238 173 129
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	3 585 274	0	29 940 762
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	1 667 071	0	-1 840 189
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	20 661 634	0	44 893 491
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	3 108 308	0	7 658 659
长期待摊费用摊销	0	291 185	0	5 276 181
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-16 874 049	0	9 725 870
固定资产报废损失	0	64 120	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	39 238 603	0	61 353 343
投资损失（减收益）	0	-3 641 957	0	-10 881 463
递延所得税资产减少	0	0	0	5 621 298
递延所得税负债增加	0	0	0	-55 280
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-61 911 399	0	-307 485 088
经营性应收项目的减少（减增加）	0	21 069 369	0	126 023 236
经营性应付项目的增加（减减少）	0	25 928 600	0	-35 674 065
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	33 186 759	0	-65 443 244
货币资金的期末余额	0	502 538 151	0	238 173 129
货币资金的期初余额	0	238 173 129	0	315 672 009
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	264 365 022	0	-77 498 880