友好集团(600778)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2 722 237 745 1 648 216 774 6 214 998 718 4 789 501 050
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 59 032 0 425 646 2 175 646
收到其他与经营活动有关的现金 250 636 442 179 871 547 475 237 523 482 422 298
经营活动现金流入小计 2 972 933 219 1 828 088 321 6 690 661 887 5 274 098 994
购买商品、接受劳务支付的现金 2 369 591 999 1 460 866 708 5 310 160 609 4 059 079 765
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 197 013 371 133 603 699 437 556 557 306 088 471
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 84 832 121 56 476 673 217 581 189 183 117 888
支付其他与经营活动有关的现金 328 099 694 272 655 793 655 861 197 621 564 100
经营活动现金流出小计 2 979 537 186 1 923 602 873 6 621 159 553 5 169 850 225
经营活动产生的现金流量净额 -6 603 967 -95 514 552 69 502 334 104 248 769
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 490 000 000 400 000 000 1 011 636 697 811 504 344
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 10 198 916 439 239 20 094 312 25 039 920
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 134 100 70 800 1 750 993 60 150
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 500 333 016 400 510 039 1 033 482 002 836 604 414
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11 122 881 6 466 586 33 586 126 23 721 045
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 495 000 000 400 000 000 1 003 249 960 813 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 506 122 881 406 466 586 1 036 836 087 836 721 045
投资活动产生的现金流量净额 506 122 881 406 466 586 1 036 836 087 836 721 045
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 470 000 000 200 000 000 948 000 000 898 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 470 000 000 200 000 000 948 000 000 898 000 000
偿还债务支付的现金 423 500 000 205 000 000 885 485 360 822 985 360
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 109 196 750 30 808 964 82 850 677 114 972 020
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 532 696 750 235 808 964 968 336 037 937 957 380
筹资活动产生的现金流量净额 -62 696 750 -35 808 964 -20 336 037 -39 957 380
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -75 090 582 -137 280 063 45 812 213 64 174 758
期初现金及现金等价物余额 411 247 557 411 247 557 335 234 458 335 570 986
期末现金及现金等价物余额 336 156 975 273 967 494 381 046 671 399 745 744
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 44 167 284 0 47 671 398 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 34 353 934 0 4 331 506 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 49 437 271 0 107 178 546 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 4 452 141 0 9 571 276 0
长期待摊费用摊销 61 418 736 0 160 952 976 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 -1 308 002 0
固定资产报废损失 221 073 0 -36 685 0
公允价值变动损失 1 289 231 0 2 025 986 0
财务费用 41 305 126 0 77 942 052 0
投资损失(减收益) 519 835 0 -17 991 866 0
递延所得税资产减少 -6 432 238 0 5 166 427 0
递延所得税负债增加 -43 262 0 -86 525 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 13 555 374 0 304 847 0
经营性应收项目的减少(减增加) -9 653 357 0 -28 862 178 0
经营性应付项目的增加(减减少) -241 195 115 0 -297 357 422 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -6 603 967 0 69 502 334 0
货币资金的期末余额 336 156 975 0 381 046 671 0
货币资金的期初余额 411 247 557 0 335 234 458 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -75 090 582 0 45 812 213 0