水井坊(600779)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 420 941 730	894 377 761	408 038 834	1 256 638 222
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	41 060	41 060	0	831 678
收到其他与经营活动有关的现金	60 430 272	43 071 144	8 906 478	16 715 512
经营活动现金流入小计	1 481 413 062	937 489 965	416 945 312	1 274 185 412
购买商品、接受劳务支付的现金	309 894 124	223 207 113	106 716 311	366 215 962
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	66 101 694	49 820 682	25 873 036	83 674 791
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	411 072 373	276 948 766	167 512 922	542 918 640
支付其他与经营活动有关的现金	119 311 313	73 942 129	54 585 707	255 978 435
经营活动现金流出小计	906 379 503	623 918 689	354 687 977	1 248 787 829
经营活动产生的现金流量净额	575 033 558	313 571 275	62 257 335	25 397 583
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	151 500 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	9 500 000	3 500 000	0	14 700 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	441 340	322 500	98 500	66 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	2 537 738	1 402 926	733 650	7 409 123
投资活动现金流入小计	12 479 078	5 225 426	832 150	173 675 123
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54 793 379	52 441 519	47 993 996	429 155 716
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	5 000 000	0	120 780 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	1 678
投资活动产生的现金流出小计	54 793 379	57 441 519	47 993 996	549 937 394
投资活动产生的现金流量净额	-42 314 301	-52 216 093	-47 161 846	-376 262 271
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	47 560 000	45 560 000	22 000 000	220 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	47 560 000	45 560 000	22 000 000	220 000 000
偿还债务支付的现金	94 000 000	89 000 000	36 440 000	40 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	246 006 397	245 597 468	301 734	178 545 463
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	465 004	465 004	20 000	10 100 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	340 471 401	335 062 472	36 761 734	228 645 463
筹资活动产生的现金流量净额	-292 911 401	-289 502 472	-14 761 734	-8 645 463
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	239 807 856	-28 147 290	333 755	-359 510 151
期初现金及现金等价物余额	362 878 485	362 878 485	362 878 485	722 388 636
期末现金及现金等价物余额	602 686 341	334 731 194	363 212 240	362 878 485
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	103 421 449	0	316 458 241
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	4 072 950	0	10 671 522
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	7 237 312	0	14 559 445
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	4 426 491	0	3 145 749
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-122 954	0	423 567
固定资产报废损失	0	236	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	-58 979	0	-2 223 324
投资损失（减收益）	0	-5 370 218	0	-19 690 563
递延所得税资产减少	0	-7 777 816	0	-18 013 551
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-155 766 500	0	8 293 696
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-344 265 109	0	-239 199 594
经营性应付项目的增加（减减少）	0	707 774 414	0	-49 027 603
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	313 571 275	0	25 397 583
货币资金的期末余额	0	334 731 194	0	362 878 485
货币资金的期初余额	0	362 878 485	0	722 388 636
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-28 147 290	0	-359 510 151