新钢股份(600782)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	10 915 754 688	6 170 435 181	3 045 475 907	16 504 386 259
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	4 006 800	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	88 265 358	25 346 677	36 706 621	640 761 873
经营活动现金流入小计	11 008 026 846	6 195 781 858	3 082 182 528	17 145 148 132
购买商品、接受劳务支付的现金	7 608 586 097	4 138 003 570	2 101 078 469	13 149 146 850
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	567 175 852	384 889 010	176 070 346	1 046 586 079
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	660 586 129	404 312 149	170 964 852	1 177 333 238
支付其他与经营活动有关的现金	539 312 335	350 150 358	112 069 336	1 549 992 958
经营活动现金流出小计	9 375 660 413	5 277 355 087	2 560 183 003	16 923 059 125
经营活动产生的现金流量净额	1 632 366 432	918 426 771	521 999 525	222 089 007
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	745 418
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12 328 812	5 233 662	5 033 212	6 008 095
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	463 080
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	88 000 000
投资活动现金流入小计	12 328 812	5 233 662	5 033 212	95 216 593
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	941 577 798	629 260 796	282 134 553	4 763 770 364
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	69 100 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	94 000 000
投资活动产生的现金流出小计	941 577 798	629 260 796	282 134 553	4 926 870 364
投资活动产生的现金流量净额	-929 248 986	-624 027 134	-277 101 341	-4 831 653 772
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	2 710 000 000
吸收投资收到的现金	0	0	0	4 800 000
取得借款收到的现金	5 060 850 000	2 807 200 000	1 775 000 000	6 107 050 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	14 793 268
筹资活动现金流入小计	5 060 850 000	2 807 200 000	1 775 000 000	8 836 643 268
偿还债务支付的现金	4 861 850 000	2 883 200 000	1 421 000 000	4 011 050 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	334 253 681	250 035 840	92 118 836	399 065 052
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	2 969 741
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	5 196 103 681	3 133 235 840	1 513 118 836	4 413 084 793
筹资活动产生的现金流量净额	-135 253 681	-326 035 840	261 881 164	4 423 558 474
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-10 641 001	-7 226 451	-6 990 155	-39 970 876
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	557 222 764	-38 862 654	499 789 193	-225 977 166
期初现金及现金等价物余额	2 763 691 730	2 763 691 730	2 756 911 749	2 989 668 896
期末现金及现金等价物余额	3 320 914 494	2 724 829 077	3 256 700 941	2 763 691 730
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	45 360 028	0	710 183 698
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	10 098 415	0	123 533 793
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	591 325 032	0	814 815 172
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	14 437 826	0	28 875 652
长期待摊费用摊销	0	2 500 000	0	2 474 666
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-1 782 293	0	-498 020
固定资产报废损失	0	0	0	30 130 301
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	188 052 443	0	464 248 642
投资损失（减收益）	0	-1 527 333	0	-1 909 561
递延所得税资产减少	0	4 670 192	0	-26 466 505
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	1 573 114 135	0	-924 834 617
经营性应收项目的减少（减增加）	0	544 042 589	0	234 952 810
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-2 051 864 263	0	-1 381 747 616
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	148 330 595
经营活动产生的现金流量净额	0	918 426 771	0	222 089 007
货币资金的期末余额	0	2 724 829 077	0	2 763 691 730
货币资金的期初余额	0	2 763 691 730	0	2 989 668 896
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-38 862 654	0	-225 977 166