中储股份(600787)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	11 048 527 978	7 042 179 593	3 134 899 096	18 536 764 026
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	4 958 930	1 731 186	1 526 107	0
收到其他与经营活动有关的现金	241 484 934	200 456 665	74 827 167	505 906 791
经营活动现金流入小计	11 294 971 842	7 244 367 444	3 211 252 371	19 042 670 817
购买商品、接受劳务支付的现金	10 330 835 134	6 985 980 576	3 455 661 994	17 343 720 115
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	278 688 227	197 405 730	105 489 951	397 482 727
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	163 074 281	128 603 563	59 230 339	190 117 635
支付其他与经营活动有关的现金	337 448 384	204 939 060	173 875 512	500 900 689
经营活动现金流出小计	11 110 046 026	7 516 928 927	3 794 257 796	18 432 221 166
经营活动产生的现金流量净额	184 925 817	-272 561 484	-583 005 425	610 449 651
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	400 000	400 000	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	1 964 493	814 463	0	540 048
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18 031 576	560 456	278 316	30 047 510
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	20 396 069	1 774 920	278 316	30 587 558
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	198 063 270	146 130 136	82 133 572	253 514 077
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	154 821
投资活动产生的现金流出小计	198 063 270	146 130 136	82 133 572	253 668 898
投资活动产生的现金流量净额	-177 667 201	-144 355 216	-81 855 257	-223 081 339
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	1 078 000
取得借款收到的现金	2 557 358 277	1 860 372 128	1 094 252 489	3 920 755 262
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	2 557 358 277	1 860 372 128	1 094 252 489	3 921 833 262
偿还债务支付的现金	2 460 060 985	1 414 886 735	460 885 846	4 077 108 055
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94 861 157	78 519 400	19 120 643	105 337 715
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	2 554 922 142	1 493 406 135	480 006 489	4 182 445 769
筹资活动产生的现金流量净额	2 436 136	366 965 993	614 245 999	-260 612 508
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	-35 362
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	9 694 751	-49 950 707	-50 614 683	126 720 442
期初现金及现金等价物余额	1 227 093 494	1 227 093 494	1 227 093 494	1 100 373 052
期末现金及现金等价物余额	1 236 788 245	1 177 142 786	1 176 478 811	1 227 093 494
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	99 065 672	0	169 964 910
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	8 963 404	0	229 072 379
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	50 169 549	0	0
固定资产折旧	0	0	0	84 737 506
无形资产及其他资产摊销	0	6 769 096	0	13 043 880
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-436 131	0	-23 304 876
固定资产报废损失	0	120 941	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	45 661 424	0	71 899 253
投资损失（减收益）	0	506 152	0	-439 674
递延所得税资产减少	0	28 826 554	0	-49 358 809
递延所得税负债增加	0	0	0	-209 216
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-269 438 295	0	-212 746 734
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-35 814 884	0	-118 848 607
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-206 954 967	0	446 639 640
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-272 561 484	0	610 449 651
货币资金的期末余额	0	1 177 142 786	0	1 227 093 494
货币资金的期初余额	0	1 227 093 494	0	1 100 373 052
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-49 950 707	0	126 720 442