轻纺城(600790)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	143 212 265	123 585 581	47 052 226	203 294 974
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	637 682	464 959	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	104 538 606	41 948 075	7 884 389	66 755 429
经营活动现金流入小计	248 388 552	165 998 615	54 936 615	270 050 403
购买商品、接受劳务支付的现金	22 506 067	20 225 652	28 452 211	186 890 336
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	22 616 523	20 812 400	14 424 301	32 660 738
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	60 393 345	55 081 904	23 695 099	99 080 316
支付其他与经营活动有关的现金	95 412 264	52 028 546	17 625 570	41 277 495
经营活动现金流出小计	200 928 199	148 148 502	84 197 181	359 908 885
经营活动产生的现金流量净额	47 460 353	17 850 113	-29 260 566	-89 858 482
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	4 036 240	366 240	0	10 625 190
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	598 000	598 000	0	30 237 639
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3 737 275	3 737 275	1 160 000	29 787 863
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	38 500 000
收到其他与投资活动有关的现金	101 709	101 709	4 700 000	60 718 624
投资活动现金流入小计	8 473 224	4 803 224	5 860 000	169 869 316
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	166 243 724	152 797 131	56 518 052	244 183 173
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	212 000 000	212 000 000	212 000 000	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	37 500 000
支付其他与投资活动有关的现金	2 521 886	2 521 886	0	25 600 000
投资活动产生的现金流出小计	380 765 610	367 319 017	268 518 052	307 283 173
投资活动产生的现金流量净额	-372 292 386	-362 515 793	-262 658 052	-137 413 857
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	21 280 000
取得借款收到的现金	1 354 560 000	900 000 000	763 440 000	1 136 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	1 000 000	1 000 000	0	0
筹资活动现金流入小计	1 355 560 000	901 000 000	763 440 000	1 157 280 000
偿还债务支付的现金	1 216 560 000	770 000 000	502 000 000	986 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34 015 673	22 872 603	10 793 948	43 980 289
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	22 394 301
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 250 575 673	792 872 603	512 793 948	1 052 374 590
筹资活动产生的现金流量净额	104 984 327	108 127 397	250 646 052	104 905 410
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-219 847 706	-236 538 282	-41 272 566	-122 366 928
期初现金及现金等价物余额	365 537 358	365 537 358	365 537 358	371 525 026
期末现金及现金等价物余额	145 689 652	128 999 076	324 264 792	249 158 098
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	21 674 610	0	89 476 162
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-415 307	0	849 164
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	42 257 246	0	81 182 612
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	65 217	0	138 594
长期待摊费用摊销	0	344 436	0	583 357
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-1 415 208	0	-7 834 369
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	-2 232 964
财务费用	0	12 888 387	0	13 388 886
投资损失（减收益）	0	4 732 141	0	-24 436 362
递延所得税资产减少	0	3 512 518	0	-1 205 299
递延所得税负债增加	0	12 680 051	0	3 280 424
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-20 683 443	0	44 873 322
经营性应收项目的减少（减增加）	0	11 019 604	0	9 406 421
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-69 144 111	0	-336 626 393
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	333 971	0	39 297 962
经营活动产生的现金流量净额	0	17 850 113	0	-89 858 482
货币资金的期末余额	0	128 999 076	0	249 158 098
货币资金的期初余额	0	365 537 358	0	371 525 026
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-236 538 282	0	-122 366 928