京能置业(600791)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	57 751 886	30 590 802	13 757 282	489 002 072
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	75 767 361	27 149 650	51 636 355	49 102 815
经营活动现金流入小计	133 519 247	57 740 452	65 393 637	538 104 887
购买商品、接受劳务支付的现金	289 801 458	156 136 249	109 072 642	893 352 220
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	14 555 319	12 255 135	6 980 176	15 686 375
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	21 221 579	14 913 833	3 381 943	159 121 672
支付其他与经营活动有关的现金	100 415 885	36 139 509	3 555 602	91 363 203
经营活动现金流出小计	425 994 242	219 444 725	122 990 363	1 159 523 470
经营活动产生的现金流量净额	-292 474 994	-161 704 273	-57 596 725	-621 418 583
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	20 000 000	20 000 000	0	137 934 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	1 363 184	1 103 600	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	263 910	263 910	0	83 984
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	21 627 094	21 367 510	0	138 017 984
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	486 596	114 446	93 905	2 695 942
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	11 690 000	11 690 000	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	16 684 504	16 684 504	0	8 285 491
投资活动产生的现金流出小计	28 861 100	28 488 950	93 905	10 981 433
投资活动产生的现金流量净额	-7 234 006	-7 121 440	-93 905	127 036 551
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	30 000 000	0	179 500 000
取得借款收到的现金	211 000 000	0	0	450 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	120 000 000	0	500 000 000
筹资活动现金流入小计	211 000 000	150 000 000	0	1 129 500 000
偿还债务支付的现金	50 000 000	50 000 000	30 000 000	100 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15 836 729	15 004 210	6 501 291	42 334 889
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	6 722 606	450 000	0	426 750 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	72 559 335	65 454 210	36 501 291	569 084 889
筹资活动产生的现金流量净额	138 440 665	84 545 790	-36 501 291	560 415 111
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-161 268 336	-84 279 923	-94 191 921	66 033 078
期初现金及现金等价物余额	209 026 911	209 026 911	209 026 911	142 993 832
期末现金及现金等价物余额	47 758 575	124 746 988	114 834 990	209 026 911
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-15 226 791	0	115 563 875
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-315 120	0	5 904 749
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	1 348 137	0	0
固定资产折旧	0	0	0	1 969 959
无形资产及其他资产摊销	0	9 269	0	31 825
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	598 348
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	12 579 787	0	32 585 299
投资损失（减收益）	0	-1 103 600	0	-87 961 318
递延所得税资产减少	0	873 487	0	4 763 014
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	732 033 549	0	-1 487 391 173
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-77 379 224	0	-327 205 101
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-810 788 718	0	1 119 721 938
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	-3 735 049	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-161 704 273	0	-621 418 583
货币资金的期末余额	0	124 746 988	0	209 026 911
货币资金的期初余额	0	209 026 911	0	142 993 832
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-84 279 923	0	66 033 078