ST马龙(600792)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	767 699 831	505 719 525	238 587 413	1 541 354 089
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	2 560 385
收到其他与经营活动有关的现金	10 459 629	5 642 441	3 836 812	16 341 200
经营活动现金流入小计	778 159 460	511 361 966	242 424 225	1 560 255 674
购买商品、接受劳务支付的现金	682 211 184	450 502 130	248 320 545	1 109 395 253
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	59 518 292	37 649 281	14 628 020	83 588 438
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	39 816 756	33 608 431	22 974 731	224 705 800
支付其他与经营活动有关的现金	29 986 526	19 679 602	8 123 657	49 317 890
经营活动现金流出小计	811 532 758	541 439 444	294 046 954	1 467 007 381
经营活动产生的现金流量净额	-33 373 298	-30 077 477	-51 622 729	93 248 293
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	149 845	139 800	71 500	131 547
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	149 845	139 800	71 500	131 547
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33 669 090	23 154 873	8 505 524	71 238 115
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	52 036	52 036	52 036	238 589
投资活动产生的现金流出小计	33 721 126	23 206 910	8 557 560	71 476 705
投资活动产生的现金流量净额	-33 571 281	-23 067 110	-8 486 060	-71 345 157
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	9 800 000
取得借款收到的现金	639 600 000	559 600 000	349 600 000	683 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	639 600 000	559 600 000	349 600 000	692 800 000
偿还债务支付的现金	561 000 000	511 000 000	308 000 000	593 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44 601 845	17 167 327	8 835 643	63 550 182
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	156 900	0	0	129 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	605 758 745	528 167 327	316 835 643	656 679 182
筹资活动产生的现金流量净额	33 841 255	31 432 673	32 764 357	36 120 818
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-1 303	-1 020	-818	301 613
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-33 104 628	-21 712 934	-27 345 251	58 325 566
期初现金及现金等价物余额	121 834 891	121 834 891	121 834 891	63 509 325
期末现金及现金等价物余额	88 730 264	100 121 958	94 489 641	121 834 891
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-106 494 731	0	34 543 548
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	6 292 088	0	82 780 455
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	13 689 332	0	0
固定资产折旧	0	0	0	28 075 671
无形资产及其他资产摊销	0	198 521	0	2 335 545
长期待摊费用摊销	0	450 550	0	2 016 796
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	28 592	0	505 270
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	19 189 780	0	49 414 523
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	0	0	-619 850
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	46 576 027	0	-145 772 481
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-39 548 570	0	-2 616 101
经营性应付项目的增加（减减少）	0	29 540 932	0	42 584 916
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-30 077 477	0	93 248 293
货币资金的期末余额	0	100 121 958	0	121 834 891
货币资金的期初余额	0	121 834 891	0	63 509 325
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-21 712 934	0	58 325 566