国电电力(600795)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	14 343 818 311	9 131 001 310	4 213 338 602	19 098 321 951
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	50 000	0	0	965 757
收到其他与经营活动有关的现金	246 817 930	90 742 269	60 449 833	335 247 887
经营活动现金流入小计	14 590 686 241	9 221 743 580	4 273 788 434	19 434 535 596
购买商品、接受劳务支付的现金	6 684 823 626	4 490 889 116	2 249 479 531	13 528 279 841
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	909 125 346	676 221 802	327 909 485	1 356 954 419
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	1 523 687 861	1 136 504 118	535 025 023	2 180 060 380
支付其他与经营活动有关的现金	484 136 259	186 232 303	328 223 742	527 320 342
经营活动现金流出小计	9 601 773 092	6 489 847 339	3 440 637 781	17 592 614 982
经营活动产生的现金流量净额	4 988 913 149	2 731 896 240	833 150 653	1 841 920 614
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	157 364 282	0	0	192 674 936
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	121 821 628	13 904 541	116 182 418	338 628 517
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43 126 343	41 845 772	41 823 572	150 189 347
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	540 697 702	549 631 829	506 215 067	194 431 776
投资活动现金流入小计	863 009 955	605 382 142	664 221 057	875 924 575
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9 861 278 276	6 927 120 015	3 164 644 449	13 233 824 518
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	1 358 028 613	967 786 863	636 910 563	1 482 336 653
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	6 549 047
支付其他与投资活动有关的现金	85 658 533	8 146 130	94 811 621	1 003 443 099
投资活动产生的现金流出小计	11 304 965 423	7 903 053 008	3 896 366 633	15 726 153 316
投资活动产生的现金流量净额	-10 441 955 467	-7 297 670 866	-3 232 145 576	-14 850 228 741
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	815 619 140	213 682 353	52 000 000	629 381 180
取得借款收到的现金	37 440 694 000	26 835 067 745	12 950 433 400	43 450 387 964
收到其他与筹资活动有关的现金	32 568 433	29 500 146	49 147	548 478
筹资活动现金流入小计	38 288 881 573	27 078 250 244	13 002 482 547	44 080 317 622
偿还债务支付的现金	29 365 178 110	20 836 796 067	9 042 504 800	28 785 540 665
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2 636 801 802	1 480 633 936	613 170 150	3 405 847 337
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	13 938 643	7 853 830	382 884	20 431 711
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	32 015 918 555	22 325 283 833	9 656 057 833	32 211 819 712
筹资活动产生的现金流量净额	6 272 963 018	4 752 966 411	3 346 424 713	11 868 497 910
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-273 325	-273 325	0	-309 881
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	819 647 375	186 918 460	947 429 790	-1 140 120 099
期初现金及现金等价物余额	441 873 550	441 873 550	441 873 550	1 581 993 649
期末现金及现金等价物余额	1 261 520 925	628 792 010	1 389 303 340	441 873 550
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	825 978 203	0	218 998 828
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-4 166 942	0	-5 367 799
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	1 322 118 205	0	2 273 540 774
无形资产及其他资产摊销	0	4 860 229	0	11 455 472
长期待摊费用摊销	0	1 284 321	0	20 076 468
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	168 810	0	-27 198 434
固定资产报废损失	0	630 778	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	728 986 940	0	1 306 233 827
投资损失（减收益）	0	-355 797 218	0	-229 456 452
递延所得税资产减少	0	46 314 244	0	-266 037 869
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	275 964 411	0	-860 761 583
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-618 987 516	0	-381 815 432
经营性应付项目的增加（减减少）	0	504 541 776	0	-217 747 187
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	2 731 896 240	0	1 841 920 614
货币资金的期末余额	0	628 792 010	0	441 873 550
货币资金的期初余额	0	441 873 550	0	1 581 993 649
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	186 918 460	0	-1 140 120 099