钱江生化(600796)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	271 473 437	189 676 811	91 532 998	448 004 865
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	5 266 134	3 558 220	1 598 996	6 975 226
收到其他与经营活动有关的现金	2 027 663	2 576 087	780 796	39 313 110
经营活动现金流入小计	278 767 234	195 811 119	93 912 789	494 293 201
购买商品、接受劳务支付的现金	213 316 839	138 908 643	70 883 181	365 440 520
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	30 519 308	19 547 510	10 437 095	41 775 634
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	5 909 867	5 033 044	2 221 010	4 809 313
支付其他与经营活动有关的现金	15 257 914	11 066 847	6 222 474	59 646 847
经营活动现金流出小计	265 003 927	174 556 044	89 763 761	471 672 313
经营活动产生的现金流量净额	13 763 306	21 255 075	4 149 029	22 620 888
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	27 183 803	25 865 264	18 724 764	119 487 138
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	23 614 065	12 531 637	12 358 877	8 426 651
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10 000	10 000	10 000	516 700
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	1 388 892
投资活动现金流入小计	50 807 868	38 406 900	31 093 641	129 819 381
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17 289 784	10 982 197	4 550 719	36 825 327
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	2 955 451	4 510 556	2 693 739	93 272 065
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	20 000 000
投资活动产生的现金流出小计	20 245 235	15 492 753	7 244 458	150 097 392
投资活动产生的现金流量净额	30 562 633	22 914 147	23 849 182	-20 278 011
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 936 800
取得借款收到的现金	255 000 000	170 000 000	105 000 000	574 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	446	0
筹资活动现金流入小计	256 000 000	171 000 000	106 000 446	575 936 800
偿还债务支付的现金	298 000 000	213 000 000	151 000 000	613 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9 697 074	6 794 162	3 862 059	18 352 078
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	307 697 074	219 794 162	154 862 059	631 352 078
筹资活动产生的现金流量净额	-51 697 074	-48 794 162	-48 861 613	-55 415 278
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	464 646	56 498	-294 904	-2 219 373
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-6 906 489	-4 568 442	-21 158 306	-55 291 775
期初现金及现金等价物余额	81 112 777	81 112 777	81 112 777	136 404 552
期末现金及现金等价物余额	74 206 288	76 544 335	59 954 471	81 112 777
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	17 996 032	0	-78 949 507
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	4 279 271	0	25 689 170
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	15 260 816	0	31 348 065
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	286 245	0	572 491
长期待摊费用摊销	0	691 570	0	1 358 804
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-25 447	0	-437 384
固定资产报废损失	0	0	0	2 202 942
公允价值变动损失	0	2 758	0	29 378 753
财务费用	0	5 795 314	0	16 929 021
投资损失（减收益）	0	-11 741 370	0	-7 214 103
递延所得税资产减少	0	1 689 205	0	-2 439 380
递延所得税负债增加	0	-307 054	0	-7 344 964
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	23 892 250	0	-423 992
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-14 990 559	0	15 641 876
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-21 573 958	0	-3 568 682
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	21 255 075	0	22 743 110
货币资金的期末余额	0	76 544 335	0	81 112 777
货币资金的期初余额	0	81 112 777	0	136 404 552
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-4 568 442	0	-55 291 775