浙大网新(600797)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4 463 635 426	2 804 876 856	1 526 944 916	5 766 715 206
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	9 866 422	7 321 749	3 650 632	12 175 385
收到其他与经营活动有关的现金	246 283 260	126 519 743	89 881 036	312 787 576
经营活动现金流入小计	4 719 785 108	2 938 718 348	1 620 476 584	6 091 678 167
购买商品、接受劳务支付的现金	4 101 722 367	2 482 784 688	1 544 076 702	4 961 319 974
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	202 474 617	143 442 469	98 620 760	304 040 582
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	91 922 288	68 951 568	40 345 603	139 909 272
支付其他与经营活动有关的现金	571 293 301	371 962 773	214 029 517	475 670 685
经营活动现金流出小计	4 967 412 573	3 067 141 498	1 897 072 583	5 880 940 513
经营活动产生的现金流量净额	-247 627 465	-128 423 150	-276 595 999	210 737 653
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	18 964 915	17 003 600	57 225 182	117 425 031
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	9 610 661	8 136 963	173 000	17 755 296
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3 114 080	3 140 628	1 693 563	1 708 088
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-185 545 629	-190 675 709	0	17 672 026
收到其他与投资活动有关的现金	32 824 690	30 998 923	38 315 608	23 546 583
投资活动现金流入小计	-121 031 283	-131 395 595	97 407 353	178 107 023
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71 395 948	67 291 506	8 630 031	154 376 276
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	122 207 945	98 216 417	137 303 056	84 857 588
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1 303 722	321 749	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	33 000 427	26 383 749
投资活动产生的现金流出小计	194 907 615	165 829 671	178 933 515	265 617 612
投资活动产生的现金流量净额	-315 938 899	-297 225 267	-81 526 162	-87 510 589
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	2 908 359	908 359	0	9 578 615
取得借款收到的现金	1 048 519 176	634 297 537	230 000 000	1 025 913 402
收到其他与筹资活动有关的现金	95 388 023	95 723 059	883 059	325 780 000
筹资活动现金流入小计	1 146 815 558	730 928 955	230 883 059	1 361 272 017
偿还债务支付的现金	1 017 877 902	639 324 000	195 444 000	987 599 440
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63 532 942	27 507 599	18 894 823	97 808 310
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	105 825 014	105 825 014	0	368 826 939
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 187 235 858	772 656 613	214 338 823	1 454 234 689
筹资活动产生的现金流量净额	-40 420 300	-41 727 659	16 544 236	-92 962 672
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	1 262 034	385 524	-51 090	-13 578 117
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-602 724 630	-466 990 551	-341 629 015	16 686 276
期初现金及现金等价物余额	943 738 949	943 738 949	943 738 949	927 052 674
期末现金及现金等价物余额	341 014 319	476 748 398	602 109 934	943 738 949
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	77 895 833	0	77 010 145
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	34 879 637	0	61 990 486
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	10 580 878	0	27 274 154
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	6 360 485	0	13 963 600
长期待摊费用摊销	0	2 041 443	0	5 961 814
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-792 804	0	681 622
固定资产报废损失	0	208 376	0	0
公允价值变动损失	0	-380 423	0	1 750 427
财务费用	0	31 570 735	0	54 779 912
投资损失（减收益）	0	-128 550 070	0	-30 787 180
递延所得税资产减少	0	3 504 532	0	-4 397 337
递延所得税负债增加	0	19 283 994	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	108 777 939	0	41 880 308
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-316 237 308	0	-204 591 978
经营性应付项目的增加（减减少）	0	22 433 604	0	165 221 679
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-128 423 150	0	210 737 653
货币资金的期末余额	0	476 748 398	0	943 738 949
货币资金的期初余额	0	943 738 949	0	927 052 674
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-466 990 551	0	16 686 276