ST磁卡(600800)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	193 184 076	132 867 205	80 591 025	237 651 592
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	312 361 137	185 652 365	54 946 344	171 857 876
经营活动现金流入小计	505 545 212	318 519 570	135 537 369	409 509 467
购买商品、接受劳务支付的现金	73 708 164	49 000 847	30 301 503	129 595 964
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	49 226 318	34 227 792	15 647 773	84 144 136
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	34 896 860	21 885 567	9 206 666	22 810 418
支付其他与经营活动有关的现金	324 080 559	171 043 014	70 104 872	103 438 174
经营活动现金流出小计	481 911 901	276 157 221	125 260 814	339 988 692
经营活动产生的现金流量净额	23 633 311	42 362 350	10 276 555	69 520 776
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	228 274
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	106 396	85 396	0	202 530
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	106 396	85 396	0	430 804
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3 035 671	2 914 540	470 240	27 679 923
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	52 816
投资活动产生的现金流出小计	3 035 671	2 914 540	470 240	27 732 739
投资活动产生的现金流量净额	-2 929 275	-2 829 144	-470 240	-27 301 935
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	5 000
取得借款收到的现金	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	0	5 000
偿还债务支付的现金	24 100 000	24 100 000	4 100 000	74 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	0	0	0
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	24 100 000	24 100 000	4 100 000	74 000 000
筹资活动产生的现金流量净额	-24 100 000	-24 100 000	-4 100 000	-73 995 000
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	-402 290
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-3 395 964	15 433 206	5 706 315	-32 178 449
期初现金及现金等价物余额	29 167 456	29 167 456	29 167 456	59 974 072
期末现金及现金等价物余额	25 771 492	44 600 662	34 873 771	27 795 623
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	1 147 129	0	182 041 125
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	267 841 552
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	13 642 330	0	37 025 904
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	2 191 772	0	4 383 544
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	723 410	0	612 813
固定资产报废损失	0	0	0	9 940
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	0	0	5 041 717
投资损失（减收益）	0	0	0	-12 901 073
递延所得税资产减少	0	0	0	-1 358 071
递延所得税负债增加	0	12 519 658	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	23 079 356	0	13 055 753
经营性应收项目的减少（减增加）	0	40 595 385	0	72 562 556
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-237 971	0	158 326 680
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	-51 298 721	0	-657 121 662
经营活动产生的现金流量净额	0	42 362 350	0	69 520 776
货币资金的期末余额	0	44 600 662	0	27 795 623
货币资金的期初余额	0	29 167 456	0	59 974 072
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	15 433 206	0	-32 178 449