华新水泥(600801)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5 796 006 015	3 771 142 654	1 655 978 185	7 473 230 824
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	42 877 401	35 576 322	22 475 283	106 515 034
收到其他与经营活动有关的现金	65 293 442	44 524 323	14 689 787	72 281 952
经营活动现金流入小计	5 904 176 858	3 851 243 299	1 693 143 255	7 652 027 810
购买商品、接受劳务支付的现金	3 906 393 225	2 551 907 030	1 111 331 674	5 291 205 671
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	307 972 620	207 941 562	105 980 834	342 920 861
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	532 035 504	354 442 430	132 895 722	654 152 748
支付其他与经营活动有关的现金	214 471 202	159 817 619	57 523 535	198 862 704
经营活动现金流出小计	4 960 872 551	3 274 108 641	1 407 731 765	6 487 141 984
经营活动产生的现金流量净额	943 304 307	577 134 658	285 411 490	1 164 885 826
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	967 185	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3 162 625	1 861 831	144 929	22 976 283
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	115 354 842	30 063 462	27 161 690	9 131 141
投资活动现金流入小计	119 484 652	31 925 293	27 306 619	32 107 424
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2 533 877 869	1 565 651 211	556 734 835	2 158 642 871
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	72 560 000	25 460 000	20 000 000	50 911 687
支付其他与投资活动有关的现金	132 473 842	86 553 698	61 662 436	21 000 000
投资活动产生的现金流出小计	2 738 911 711	1 677 664 909	638 397 271	2 230 554 558
投资活动产生的现金流量净额	-2 619 427 059	-1 645 739 616	-611 090 652	-2 198 447 134
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	597 300 000	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	2 008 870 262
取得借款收到的现金	3 739 032 000	2 578 232 000	1 230 232 000	2 851 730 000
收到其他与筹资活动有关的现金	10 250 004	2 250 225	2 250 004	4 164 708
筹资活动现金流入小计	4 346 582 004	2 580 482 225	1 232 482 004	4 864 764 970
偿还债务支付的现金	2 013 112 354	1 370 193 854	742 693 854	3 068 702 574
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	302 599 367	234 470 395	66 509 577	350 034 954
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	4 967 490	3 775 491	0	3 050 980
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	2 320 679 211	1 608 439 740	809 203 431	3 421 788 508
筹资活动产生的现金流量净额	2 025 902 793	972 042 485	423 278 573	1 442 976 462
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-218 888	-174 706	-138 259	-279 398
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	349 561 153	-96 737 179	97 461 152	409 135 756
期初现金及现金等价物余额	925 121 506	925 121 506	925 121 506	515 985 750
期末现金及现金等价物余额	1 274 682 659	828 384 327	1 022 582 658	925 121 506
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	226 281 177	0	534 940 110
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-166 182	0	738 137
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	232 230 193	0	421 689 020
无形资产及其他资产摊销	0	18 215 724	0	25 489 334
长期待摊费用摊销	0	2 116 464	0	5 155 873
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-2 668 802	0	5 097 522
固定资产报废损失	0	3 390	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	117 591 573	0	196 491 517
投资损失（减收益）	0	0	0	-557 991
递延所得税资产减少	0	-7 364 867	0	-22 895 424
递延所得税负债增加	0	3 285 985	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	-2 962 950
存货的减少（减增加）	0	-95 349 449	0	-50 353 969
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-188 305 508	0	10 215 569
经营性应付项目的增加（减减少）	0	270 513 444	0	41 839 078
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	751 516	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	577 134 658	0	1 164 885 826
货币资金的期末余额	0	828 384 327	0	925 121 506
货币资金的期初余额	0	925 121 506	0	515 985 750
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-96 737 179	0	409 135 756