福建水泥(600802)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	865 210 292	512 775 118	253 088 769	1 525 838 272
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	9 674 481	9 674 481	0	312 186
收到其他与经营活动有关的现金	27 834 313	21 344 704	9 181 067	30 194 817
经营活动现金流入小计	902 719 086	543 794 303	262 269 837	1 556 345 275
购买商品、接受劳务支付的现金	650 899 872	341 237 519	165 562 319	1 117 554 300
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	71 091 257	49 792 840	28 585 844	94 621 367
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	72 631 262	49 761 271	22 292 888	123 173 157
支付其他与经营活动有关的现金	132 707 407	72 744 174	48 026 508	180 524 913
经营活动现金流出小计	927 329 797	513 535 804	264 467 559	1 515 873 738
经营活动产生的现金流量净额	-24 610 711	30 258 499	-2 197 723	40 471 538
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	116 970 272	116 970 272	259 612	80 257 476
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	15 513 540	6 219 930	777 600	10 266 983
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	500	500	0	7 499 126
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	87 000	87 000	45 447	0
投资活动现金流入小计	132 571 312	123 277 701	1 082 659	98 023 585
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	195 885 112	92 590 702	25 118 702	209 476 145
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	122 279 821	122 279 821	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	541 116	179 714	28 514	0
投资活动产生的现金流出小计	318 706 049	215 050 237	25 147 216	209 476 145
投资活动产生的现金流量净额	-186 134 737	-91 772 536	-24 064 557	-111 452 560
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1 136 835 631	810 413 185	501 188 160	1 097 113 993
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	97 859	0
筹资活动现金流入小计	1 136 835 631	810 413 185	501 286 020	1 097 113 993
偿还债务支付的现金	764 208 964	564 344 093	309 636 093	863 185 378
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57 305 212	37 876 461	18 925 064	80 581 644
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	3 026 640	1 421 521	344 521	4 857 824
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	824 540 817	603 642 075	328 905 678	948 624 846
筹资活动产生的现金流量净额	312 294 814	206 771 109	172 380 341	148 489 147
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	101 549 366	145 257 072	146 118 061	77 508 124
期初现金及现金等价物余额	305 021 437	305 021 437	305 021 437	227 513 313
期末现金及现金等价物余额	406 570 803	450 278 510	451 139 499	305 021 437
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	0	0	5 699 047
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	-6 472 675
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	0	0	83 759 065
无形资产及其他资产摊销	0	0	0	4 475 677
长期待摊费用摊销	0	0	0	2 349 023
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	-469 338
固定资产报废损失	0	0	0	269 066
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	0	0	65 100 915
投资损失（减收益）	0	0	0	-57 398 351
递延所得税资产减少	0	0	0	-2 626 720
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	0	0	-39 239 796
经营性应收项目的减少（减增加）	0	0	0	53 110 881
经营性应付项目的增加（减减少）	0	0	0	-68 085 257
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	0	0	40 471 538
货币资金的期末余额	0	0	0	305 021 437
货币资金的期初余额	0	0	0	227 513 313
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	0	0	77 508 124