威远生化(600803)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	468 702 394	343 252 848	153 473 209	765 299 073
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	6 638 649	3 173 944	1 444 800	7 649 676
收到其他与经营活动有关的现金	8 569 872	4 619 068	6 138 762	141 988 239
经营活动现金流入小计	483 910 916	351 045 860	161 056 770	914 936 987
购买商品、接受劳务支付的现金	330 667 197	231 166 667	111 383 315	503 563 359
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	59 342 467	39 788 981	15 160 384	78 065 104
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	24 246 310	17 955 005	7 071 562	27 030 905
支付其他与经营活动有关的现金	83 869 128	60 543 058	35 043 446	106 192 946
经营活动现金流出小计	498 125 102	349 453 711	168 658 707	714 852 314
经营活动产生的现金流量净额	-14 214 187	1 592 148	-7 601 936	200 084 674
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	3 810	0	0	6 540
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10 845	10 845	3 860	260 757
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	100 000	100 000	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	114 655	110 845	3 860	267 297
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30 525 442	21 436 581	12 293 189	69 220 613
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	30 525 442	21 436 581	12 293 189	69 220 613
投资活动产生的现金流量净额	-30 410 787	-21 325 736	-12 289 329	-68 953 316
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	326 180 000	226 180 000	55 000 000	560 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	121 981 443	110 119 395	9 914 408	14 700 000
筹资活动现金流入小计	448 161 443	336 299 395	64 914 408	574 700 000
偿还债务支付的现金	346 180 000	265 000 000	48 000 000	533 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23 577 256	16 457 862	8 097 823	38 324 252
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	42 700 000	14 700 000	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	412 457 256	296 157 862	56 097 823	571 324 252
筹资活动产生的现金流量净额	35 704 187	40 141 533	8 816 585	3 375 748
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-8 920 787	20 407 945	-11 074 681	134 507 106
期初现金及现金等价物余额	192 461 286	192 461 286	192 461 286	57 954 180
期末现金及现金等价物余额	183 540 500	212 869 232	181 386 606	192 461 286
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	5 554 104	0	10 186 574
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	4 203 679	0	7 929 134
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	18 488 371	0	34 921 322
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	2 027 215	0	3 040 930
长期待摊费用摊销	0	855 380	0	1 226 999
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-88 391	0	17 097
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	17 345 398	0	43 329 650
投资损失（减收益）	0	209 741	0	899 584
递延所得税资产减少	0	673 915	0	-613 251
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	46 278 920	0	-25 687 913
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-43 314 992	0	100 312 724
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-50 641 192	0	22 597 942
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	1 923 880
经营活动产生的现金流量净额	0	1 592 148	0	200 084 674
货币资金的期末余额	0	212 869 232	0	192 461 286
货币资金的期初余额	0	192 461 286	0	57 954 180
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	20 407 945	0	134 507 106