鹏博士(600804)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	936 979 146	644 411 467	234 498 255	1 433 711 368
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	16 214 530	14 614 245	13 625 555	5 500 864
收到其他与经营活动有关的现金	51 034 843	69 902 292	7 944 893	393 918 901
经营活动现金流入小计	1 004 228 519	728 928 003	256 068 703	1 833 131 133
购买商品、接受劳务支付的现金	663 306 788	433 948 189	192 445 907	1 333 266 269
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	47 422 809	32 193 797	18 600 072	68 382 862
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	75 458 735	59 132 997	44 763 274	66 342 250
支付其他与经营活动有关的现金	130 049 430	137 113 200	31 219 456	316 663 452
经营活动现金流出小计	916 237 762	662 388 183	287 028 709	1 784 654 833
经营活动产生的现金流量净额	87 990 757	66 539 820	-30 960 005	48 476 299
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	19 053 900	5 194 200	0	36 114 200
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	15 219	0	0	724 011
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9 920	9 920	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	11 483 810
投资活动现金流入小计	19 079 039	5 204 120	0	48 322 021
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	226 431 568	151 299 046	45 171 342	159 323 933
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	41 330 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	1 256 398	1 019 084	0	15 264 930
投资活动产生的现金流出小计	227 687 966	152 318 130	45 171 342	215 918 864
投资活动产生的现金流量净额	-208 608 927	-147 114 010	-45 171 342	-167 596 843
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	1 745 000	1 500 000	0	5 000 000
取得借款收到的现金	160 000 000	140 000 000	140 000 000	335 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	161 745 000	141 500 000	140 000 000	340 000 000
偿还债务支付的现金	193 310 000	163 320 000	143 330 000	284 304 379
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13 453 042	9 969 712	8 851 925	38 112 369
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	251 568	0	21 996 276
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	206 763 042	173 541 280	152 181 925	344 413 024
筹资活动产生的现金流量净额	-45 018 042	-32 041 280	-12 181 925	-4 413 024
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-165 636 212	-112 615 470	-88 313 273	-123 533 568
期初现金及现金等价物余额	492 152 602	492 152 602	492 152 602	615 686 170
期末现金及现金等价物余额	326 516 390	379 537 133	403 839 329	492 152 602
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	133 811 627	0	183 308 902
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	12 280 217	0	8 334 454
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	63 097 560	0	111 612 829
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	3 178 606	0	6 553 577
长期待摊费用摊销	0	15 120 360	0	25 628 249
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	256	0	880 202
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	11 406 545	0	17 063 807
投资损失（减收益）	0	-989 635	0	-3 362 298
递延所得税资产减少	0	-5 744 207	0	-4 230 446
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-5 977 164	0	-30 581 856
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-197 971 425	0	-892 558 618
经营性应付项目的增加（减减少）	0	38 887 008	0	634 356 029
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	-559 927	0	-8 528 531
经营活动产生的现金流量净额	0	66 539 820	0	48 476 299
货币资金的期末余额	0	379 537 133	0	492 152 602
货币资金的期初余额	0	492 152 602	0	615 686 170
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-112 615 470	0	-123 533 568