悦达投资(600805)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 677 845 567	1 269 268 671	472 367 975	2 461 916 867
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	14 969 398	14 095 102	6 571 307	21 411 799
收到其他与经营活动有关的现金	10 923 396	21 466 076	31 686 460	422 154 180
经营活动现金流入小计	1 703 738 362	1 304 829 849	510 625 742	2 905 482 847
购买商品、接受劳务支付的现金	1 149 996 941	862 912 666	368 611 445	1 646 829 782
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	120 424 802	89 463 901	61 069 850	163 662 896
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	121 019 475	72 260 297	31 579 034	184 056 457
支付其他与经营活动有关的现金	9 853 510	21 172 963	9 515 118	346 335 197
经营活动现金流出小计	1 401 294 728	1 045 809 827	470 775 445	2 340 884 333
经营活动产生的现金流量净额	302 443 635	259 020 022	39 850 296	564 598 514
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	98 850 000	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	98 850 000	0	3 750 000	215 646 920
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	307 019 303	103 500 000	100 000 000	663 464
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	353 922	0
投资活动现金流入小计	405 869 303	202 350 000	104 103 922	216 310 384
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79 748 625	66 422 334	63 291 019	349 888 212
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	55 515 732	55 515 732	55 515 732	530 967
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	427 457 828
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	16 100	3 201 440
投资活动产生的现金流出小计	135 264 358	121 938 067	118 822 852	781 078 446
投资活动产生的现金流量净额	270 604 945	80 411 933	-14 718 930	-564 768 062
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	25 453 147	19 500 000
取得借款收到的现金	2 946 412 574	2 117 222 311	1 038 850 000	2 495 296 500
收到其他与筹资活动有关的现金	80 538 279	842 558 887	826 632 238	1 948 715 529
筹资活动现金流入小计	3 026 950 853	2 959 781 198	1 890 935 385	4 463 512 029
偿还债务支付的现金	2 308 900 673	1 803 869 000	835 550 000	2 462 004 803
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	310 068 824	234 302 306	83 453 465	453 595 870
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	3 235 096	34 958 612	93 509 765	1 608 400 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	2 622 204 593	2 073 129 918	1 012 513 230	4 524 000 673
筹资活动产生的现金流量净额	404 746 260	886 651 279	878 422 156	-60 488 644
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-387	-30	427	-1 633 340
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	977 794 454	1 226 083 204	903 553 950	-62 291 532
期初现金及现金等价物余额	1 632 497 162	1 632 497 162	1 632 497 162	1 694 788 693
期末现金及现金等价物余额	2 610 291 615	2 858 580 366	2 536 051 111	1 632 497 162
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	83 715 002	0	143 954 944
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	18 212 919	0	14 427 475
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	32 584 923	0	73 000 342
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	49 993 360	0	99 572 579
长期待摊费用摊销	0	0	0	35 039 198
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-17 372 596	0	-47 992 842
固定资产报废损失	0	0	0	296 592
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	151 447 088	0	387 503 805
投资损失（减收益）	0	-178 638 358	0	-275 979 220
递延所得税资产减少	0	0	0	671 743
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	215 661 422	0	-16 150 227
经营性应收项目的减少（减增加）	0	37 145 502	0	149 400 738
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-133 729 240	0	2 486 725
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	-1 633 340
经营活动产生的现金流量净额	0	259 020 022	0	564 598 514
货币资金的期末余额	0	2 858 580 366	0	1 632 497 162
货币资金的期初余额	0	1 632 497 162	0	1 694 788 693
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	1 226 083 204	0	-62 291 532