马钢股份(600808)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	43 427 913 549	26 178 487 296	12 627 464 087	89 188 260 792
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	14 932 173	14 932 173	0	43 508 000
收到其他与经营活动有关的现金	71 254 660	49 515 878	41 225 023	12 761 806
经营活动现金流入小计	43 514 100 382	26 242 935 347	12 668 689 110	89 244 530 598
购买商品、接受劳务支付的现金	29 003 105 375	16 469 310 439	10 179 992 073	72 196 971 884
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	2 204 470 378	1 594 024 407	507 555 323	3 368 536 415
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	2 494 344 158	1 485 132 290	1 068 452 351	4 867 711 244
支付其他与经营活动有关的现金	412 433 258	336 292 660	286 308 719	423 516 227
经营活动现金流出小计	34 114 353 169	19 884 759 796	12 042 308 466	80 856 735 770
经营活动产生的现金流量净额	9 399 747 213	6 358 175 551	626 380 644	8 387 794 828
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	3 387 455
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	51 414 781	45 757 418	8 056 841	187 609 526
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11 242 991	8 757 482	93 095	18 693 909
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	45 490 000	30 490 000	0	293 116 158
投资活动现金流入小计	108 147 772	85 004 900	8 149 936	502 807 048
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2 514 337 108	1 959 496 184	380 204 272	3 809 043 196
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	9 500 000	9 500 000	41 391 512	16 579 330
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	2 720 997 634	3 847 026 861	0	0
投资活动产生的现金流出小计	5 244 834 742	5 816 023 045	421 595 784	3 825 622 526
投资活动产生的现金流量净额	-5 136 686 970	-5 731 018 145	-413 445 848	-3 322 815 478
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	30 152 736	30 152 736	0	3 157 179 396
取得借款收到的现金	19 070 740 380	14 758 798 523	6 289 008 000	19 326 546 259
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	19 100 893 116	14 788 951 259	6 289 008 000	22 483 725 655
偿还债务支付的现金	18 234 134 714	13 050 925 932	5 021 292 600	24 754 928 770
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	938 137 074	440 404 521	218 772 733	2 841 931 992
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	19 172 271 788	13 491 330 453	5 240 065 333	27 596 860 762
筹资活动产生的现金流量净额	-71 378 672	1 297 620 806	1 048 942 667	-5 113 135 107
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	21 652 258	24 210 708	20 143 505	-39 932 963
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	4 213 333 829	1 948 988 920	1 282 020 968	-88 088 720
期初现金及现金等价物余额	5 437 364 246	5 437 367 246	5 951 087 213	5 525 455 966
期末现金及现金等价物余额	9 650 698 075	7 386 356 166	7 233 108 181	5 437 367 246
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-795 420 710	0	731 229 456
少数股东损益	0	54 723 232	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	690 426
计提的存货跌价准备	0	12 241 344	0	1 795 894 286
计提的资产减值准备	0	0	0	0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	2 388 753 254	0	4 565 779 681
无形资产及其他资产摊销	0	22 526 026	0	44 243 898
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-2 514 845	0	0
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	-271 500	0	1 033 080
财务费用	0	496 995 260	0	1 551 838 025
投资损失（减收益）	0	-82 229 365	0	-199 877 256
递延所得税资产减少	0	-4 268 776	0	-360 166 554
递延所得税负债增加	0	-6 678 903	0	6 212 595
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	1 442 592 667	0	-2 014 008 215
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-2 007 684 829	0	3 594 223 043
经营性应付项目的增加（减减少）	0	4 873 975 913	0	-1 266 064 275
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	-34 563 217	0	-63 233 362
经营活动产生的现金流量净额	0	6 358 175 551	0	8 387 794 828
货币资金的期末余额	0	0	0	0
货币资金的期初余额	0	0	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	0	0	0