山西汾酒(600809)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 865 806 801	1 146 842 299	732 546 141	2 114 056 156
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	30 791 971	20 759 538	9 750 565	56 565 263
经营活动现金流入小计	1 896 598 772	1 167 601 837	742 296 707	2 170 621 419
购买商品、接受劳务支付的现金	324 581 444	211 864 248	93 752 882	379 162 023
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	144 405 649	104 736 421	71 184 936	159 018 901
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	717 433 198	463 243 928	274 616 690	712 280 212
支付其他与经营活动有关的现金	265 289 961	175 289 568	86 349 062	330 455 853
经营活动现金流出小计	1 451 710 252	955 134 164	525 903 571	1 580 916 989
经营活动产生的现金流量净额	444 888 520	212 467 673	216 393 136	589 704 431
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	169 131	0	0	101 479
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	169 131	0	0	101 479
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25 717 756	13 805 485	6 753 660	91 785 211
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	600 000	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	26 317 756	13 805 485	6 753 660	91 785 211
投资活动产生的现金流量净额	-26 148 625	-13 805 485	-6 753 660	-91 683 733
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	0	0
偿还债务支付的现金	0	0	0	0
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	194 375 593	130 034 020	21 420	127 937 849
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	194 375 593	130 034 020	21 420	127 937 849
筹资活动产生的现金流量净额	-194 375 593	-130 034 020	-21 420	-127 937 849
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	224 364 302	68 628 168	209 618 056	370 082 849
期初现金及现金等价物余额	542 096 175	542 096 175	542 096 175	172 013 326
期末现金及现金等价物余额	766 460 477	610 724 343	751 714 231	542 096 175
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	292 441 671	0	314 607 488
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	1 902 328	0	22 061 309
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	17 760 618	0	34 203 268
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	558 695	0	770 868
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	65 420	0	3 338
固定资产报废损失	0	0	0	5 118
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	0	0	0
投资损失（减收益）	0	0	0	-101 479
递延所得税资产减少	0	6 038 012	0	-12 366 355
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	5 690 515	0	-195 295 844
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-79 382 082	0	390 191 946
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-32 607 504	0	35 624 773
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	212 467 673	0	589 704 431
货币资金的期末余额	0	610 724 343	0	542 096 175
货币资金的期初余额	0	542 096 175	0	172 013 326
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	68 628 168	0	370 082 849