神马实业(600810)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 793 677 521	890 740 451	361 966 895	3 133 386 790
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	16 184 201
收到其他与经营活动有关的现金	163 943 821	78 054 769	29 433 658	20 921 916
经营活动现金流入小计	1 957 621 342	968 795 221	391 400 554	3 170 492 907
购买商品、接受劳务支付的现金	1 473 021 566	583 492 477	190 355 004	1 836 265 124
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	246 410 520	156 336 850	93 533 859	304 287 462
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	81 080 432	73 148 115	32 408 360	224 997 196
支付其他与经营活动有关的现金	86 291 271	65 070 725	47 977 053	265 033 708
经营活动现金流出小计	1 886 803 790	878 048 167	364 274 276	2 630 583 489
经营活动产生的现金流量净额	70 817 552	90 747 053	27 126 278	539 909 418
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	7 092 739	294 274	208 292	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	398 249	372 549	0	685 892
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	-1 695 967
收到其他与投资活动有关的现金	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
投资活动现金流入小计	9 490 988	2 666 823	2 208 292	-1 010 075
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	738 805 518	614 790 219	131 361 908	146 675 360
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	5 552 459
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	1 294 592	581 226	36 226	0
投资活动产生的现金流出小计	740 100 111	615 371 445	131 398 134	152 227 818
投资活动产生的现金流量净额	-730 609 122	-612 704 622	-129 189 842	-153 237 893
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	35 905 910
取得借款收到的现金	2 121 348 300	1 718 700 000	895 700 000	1 946 361 084
收到其他与筹资活动有关的现金	2 755 592	2 051 012	51 442 798	98 879 815
筹资活动现金流入小计	2 124 103 892	1 720 751 012	947 142 798	2 081 146 809
偿还债务支付的现金	1 583 291 550	1 210 541 550	444 700 000	1 668 482 276
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	111 611 322	75 493 939	31 358 330	166 481 462
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	60 171 931	51 232 288	37 003 392	379 816 514
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 755 074 804	1 337 267 777	513 061 722	2 214 780 253
筹资活动产生的现金流量净额	369 029 088	383 483 234	434 081 076	-133 633 443
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-290 762 482	-138 474 334	332 017 512	253 038 082
期初现金及现金等价物余额	464 187 759	464 187 759	464 187 759	211 149 677
期末现金及现金等价物余额	173 425 277	325 713 425	796 205 270	464 187 759
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-90 006 208	0	-162 280 136
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	7 322 525
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	108 180 354	0	215 958 648
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 790 758	0	3 228 396
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	88 742	0	10 294 835
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	78 604 088	0	156 396 054
投资损失（减收益）	0	-4 519 969	0	41 902 261
递延所得税资产减少	0	0	0	-2 030 262
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	52 108 264	0	-99 265 264
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-466 348 309	0	228 704 332
经营性应付项目的增加（减减少）	0	408 105 474	0	139 678 028
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	2 743 860	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	90 747 053	0	539 909 418
货币资金的期末余额	0	325 713 425	0	464 187 759
货币资金的期初余额	0	464 187 759	0	211 149 677
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-138 474 334	0	253 038 082