东方集团(600811)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 066 489 325	653 290 643	316 071 811	1 505 848 599
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	2 493 655	1 591 524	1 020 788	815 419
收到其他与经营活动有关的现金	165 139 762	37 369 414	11 955 421	387 151 012
经营活动现金流入小计	1 234 122 743	692 251 581	329 048 019	1 893 815 031
购买商品、接受劳务支付的现金	995 771 464	455 228 514	274 985 539	1 853 239 113
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	98 889 859	62 540 827	28 698 528	129 904 432
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	50 628 197	28 345 507	11 810 240	67 702 435
支付其他与经营活动有关的现金	389 567 226	216 933 210	159 675 462	712 055 768
经营活动现金流出小计	1 534 856 746	763 048 057	475 169 768	2 762 901 748
经营活动产生的现金流量净额	-300 734 004	-70 796 476	-146 121 749	-869 086 717
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	566 765 120
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	66 969 132	44 661 002	0	28 492 635
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	360 122 400
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	145 001 660
收到其他与投资活动有关的现金	54 568 000	0	0	0
投资活动现金流入小计	121 537 132	44 661 002	0	1 100 381 815
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22 408 405	11 950 190	6 940 977	175 399 536
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	151 762 885
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	22 408 405	11 950 190	6 940 977	327 162 422
投资活动产生的现金流量净额	99 128 727	32 710 811	-6 940 977	773 219 393
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1 369 000 000	824 620 000	555 000 000	3 230 070 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1 369 000 000	824 620 000	555 000 000	3 230 070 000
偿还债务支付的现金	1 611 000 000	1 185 990 000	683 370 000	2 389 070 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102 061 051	69 933 233	37 563 218	223 988 257
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 713 061 051	1 255 923 233	720 933 218	2 613 058 257
筹资活动产生的现金流量净额	-344 061 051	-431 303 233	-165 933 218	617 011 743
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-545 666 328	-469 388 898	-318 995 943	521 144 420
期初现金及现金等价物余额	1 445 267 059	1 445 267 059	1 445 267 059	924 122 639
期末现金及现金等价物余额	899 600 731	975 878 161	1 126 271 115	1 445 267 059
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	136 321 585	0	284 302 766
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	1 380 106	0	76 200 874
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	41 476 014	0	0
固定资产折旧	0	0	0	94 920 335
无形资产及其他资产摊销	0	14 023 215	0	21 200 304
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	235 015
固定资产报废损失	0	0	0	170 230
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	69 933 233	0	212 688 623
投资损失（减收益）	0	-301 436 518	0	-769 264 173
递延所得税资产减少	0	-22 222	0	28 645 651
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	20 909 618	0	41 197 701
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-30 743 494	0	-124 062 793
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-22 638 014	0	-735 321 250
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-70 796 476	0	-869 086 717
货币资金的期末余额	0	975 878 161	0	1 445 267 059
货币资金的期初余额	0	1 445 267 059	0	924 122 639
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-469 388 898	0	521 144 420