华北制药(600812)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2 664 788 233	1 830 922 601	898 381 836	4 121 534 854
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	39 754 389	27 081 960	18 902 980	80 887 089
收到其他与经营活动有关的现金	738 687 200	518 250 932	200 732 749	216 502 614
经营活动现金流入小计	3 443 229 822	2 376 255 493	1 118 017 564	4 418 924 557
购买商品、接受劳务支付的现金	1 513 868 130	952 794 044	387 188 467	1 843 663 719
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	444 796 806	275 148 030	137 036 556	553 684 503
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	374 384 612	163 486 205	130 761 591	387 693 707
支付其他与经营活动有关的现金	242 606 645	231 762 204	200 133 253	548 360 693
经营活动现金流出小计	2 575 656 194	1 623 190 483	855 119 868	3 333 402 622
经营活动产生的现金流量净额	867 573 628	753 065 010	262 897 697	1 085 521 935
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	23 989 300	23 989 300	0	4 000 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	4 000 000	2 000 000	0	30 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	951 009	923 109	88 985	3 508 505
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	700 000
投资活动现金流入小计	28 940 309	26 912 409	88 985	8 238 505
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	250 829 653	93 057 455	20 566 004	137 998 298
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	289 020 000	166 020 000	0	6 749 653
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	876 501	154 931	77 625	3 374 374
投资活动产生的现金流出小计	540 726 154	259 232 386	20 643 629	148 122 325
投资活动产生的现金流量净额	-511 785 845	-232 319 978	-20 554 644	-139 883 820
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	3 143 870 000	1 222 640 000	528 150 000	4 754 481 217
收到其他与筹资活动有关的现金	145 220 472	145 217 857	0	0
筹资活动现金流入小计	3 289 090 472	1 367 857 857	528 150 000	4 754 481 217
偿还债务支付的现金	3 522 698 339	1 454 947 399	732 071 152	4 644 810 868
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	169 111 020	114 540 085	57 977 961	292 502 701
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	17 368 458	7 260 893	0	100 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	3 709 177 817	1 576 748 377	790 049 113	4 937 413 568
筹资活动产生的现金流量净额	-420 087 345	-208 890 520	-261 899 113	-182 932 352
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-1 643 875	-1 154 716	-538 860	-6 279 915
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-65 943 436	310 699 796	-20 094 920	756 425 849
期初现金及现金等价物余额	1 238 153 222	1 238 153 222	1 227 909 139	471 483 290
期末现金及现金等价物余额	1 172 209 786	1 548 853 018	1 207 814 219	1 227 909 139
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	70 895 197	0	273 948 804
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-160 050	0	132 384 886
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	123 601 484	0	250 682 387
无形资产及其他资产摊销	0	7 475 417	0	12 475 734
长期待摊费用摊销	0	2 073 053	0	4 502 997
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	428 502	0	-1 731 011
固定资产报废损失	0	0	0	2 118 214
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	114 802 433	0	283 179 291
投资损失（减收益）	0	-14 599 390	0	-14 842 047
递延所得税资产减少	0	0	0	13 868 596
递延所得税负债增加	0	0	0	167 214
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-71 952 707	0	79 026 268
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-94 474 583	0	154 088 998
经营性应付项目的增加（减减少）	0	614 975 655	0	-104 348 398
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	753 065 010	0	1 085 521 935
货币资金的期末余额	0	1 548 853 018	0	1 227 909 139
货币资金的期初余额	0	1 238 153 222	0	471 483 290
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	310 699 796	0	756 425 849