厦工股份(600815)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2 870 138 847	1 709 476 199	856 336 935	4 437 707 609
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	43 248 046	32 664 827	17 566 170	40 513 109
收到其他与经营活动有关的现金	200 043 472	124 190 545	43 473 589	121 527 826
经营活动现金流入小计	3 113 430 364	1 866 331 570	917 376 694	4 599 748 544
购买商品、接受劳务支付的现金	2 135 645 801	1 138 203 121	577 438 533	4 414 187 631
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	153 976 469	107 198 940	58 679 683	225 266 904
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	106 846 348	70 506 841	35 227 740	171 145 939
支付其他与经营活动有关的现金	311 384 273	155 938 489	39 302 605	292 663 260
经营活动现金流出小计	2 707 852 891	1 471 847 392	710 648 560	5 103 263 734
经营活动产生的现金流量净额	405 577 473	394 484 179	206 728 134	-503 515 190
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	10 567 848
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	5 782 128	907 128	0	1 305 660
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	362 714	127 651	602	637 510
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	6 144 842	1 034 779	602	12 511 019
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92 737 303	70 950 892	38 373 988	272 275 648
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	79 356 708
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	92 737 303	70 950 892	38 373 988	351 632 356
投资活动产生的现金流量净额	-86 592 461	-69 916 113	-38 373 386	-339 121 337
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	586 836 759	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	858 039 814	851 992 762	49 208 686	2 504 053 878
收到其他与筹资活动有关的现金	336 333	277 495	145 091	259 227
筹资活动现金流入小计	1 445 212 906	852 270 258	49 353 777	2 504 313 105
偿还债务支付的现金	1 446 946 732	1 104 601 346	288 481 171	2 185 491 594
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65 758 846	55 641 923	10 867 059	115 202 953
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	1 387 347	1 176 362	691 143	400 005
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 514 092 924	1 161 419 632	300 039 372	2 301 094 552
筹资活动产生的现金流量净额	-68 880 018	-309 149 374	-250 685 595	203 218 553
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-1 055 689	-463 976	-280 211	-1 607 128
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	249 049 305	14 954 717	-82 611 058	-641 025 103
期初现金及现金等价物余额	323 156 097	323 156 097	323 156 097	964 181 200
期末现金及现金等价物余额	572 205 402	338 110 814	240 545 039	323 156 097
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	51 830 577	0	186 437 840
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	3 184 292	0	29 624 144
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	30 443 252	0	49 002 506
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	2 242 292	0	4 326 759
长期待摊费用摊销	0	695 254	0	1 372 508
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-137 335	0	-700 225
固定资产报废损失	0	4 640	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	25 607 726	0	97 802 987
投资损失（减收益）	0	-845 359	0	-4 352 294
递延所得税资产减少	0	-3 976 938	0	-21 855 072
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	357 661 607	0	-391 146 549
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-896 421 337	0	55 166 705
经营性应付项目的增加（减减少）	0	824 195 510	0	-509 194 500
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	394 484 179	0	-503 515 190
货币资金的期末余额	0	338 110 814	0	323 156 097
货币资金的期初余额	0	323 156 097	0	964 181 200
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	14 954 717	0	-641 025 103