安信信托(600816)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	0	0	0	0
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	534 093	0	0	2 791 819
收到其他与经营活动有关的现金	67 951 258	52 497 897	39 751 869	6 793 876
经营活动现金流入小计	153 140 609	96 785 012	67 391 441	146 963 804
购买商品、接受劳务支付的现金	2 091 775	1 506 766	531 466	24 861 676
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	32 962 643	25 930 300	20 162 050	41 764 707
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	2 619 919	1 030 676	3 156 624	23 458 172
支付其他与经营活动有关的现金	26 064 435	15 059 555	8 510 647	51 038 311
经营活动现金流出小计	114 343 481	46 117 005	32 895 964	146 529 731
经营活动产生的现金流量净额	38 797 128	50 668 006	34 495 477	434 074
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	99 129	99 129	0	10 000 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	888 000	830 000	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	987 129	929 129	0	10 000 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1 478 671	1 366 639	85 570	2 121 882
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	24 000	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	1 502 671	1 366 639	85 570	2 121 882
投资活动产生的现金流量净额	-515 542	-437 510	-85 570	7 878 118
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	13 434 478	13 434 478	0	3 252 296
筹资活动现金流入小计	43 434 478	43 434 478	30 000 000	33 252 296
偿还债务支付的现金	31 400 000	31 400 000	30 400 000	36 400 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1 289 251	866 197	369 293	3 129 387
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	32 689 251	32 266 197	30 769 293	39 529 387
筹资活动产生的现金流量净额	10 745 228	11 168 281	-769 293	-6 277 090
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	49 026 814	61 398 777	33 640 614	2 035 101
期初现金及现金等价物余额	70 020 259	70 020 259	70 020 259	67 985 158
期末现金及现金等价物余额	119 047 073	131 419 036	103 660 873	70 020 259
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	16 095 506	0	31 231 904
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	68 256	0	3 682 884
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	4 026 541	0	7 923 804
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	0	0	0
长期待摊费用摊销	0	332 518	0	660 016
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	523 557	0	-182 500
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	866 197	0	3 038 068
投资损失（减收益）	0	-110 400	0	0
递延所得税资产减少	0	0	0	0
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-2 998 610	0	-4 664 534
经营性应收项目的减少（减增加）	0	4 668 423	0	15 006 098
经营性应付项目的增加（减减少）	0	27 003 486	0	-56 602 864
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	50 668 006	0	434 074
货币资金的期末余额	0	0	0	0
货币资金的期初余额	0	0	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	61 398 777	0	2 035 101