中路股份(600818)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	481 309 125	387 261 271	239 157 805	859 066 681
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	7 179 708	5 304 518	4 384 902	0
收到其他与经营活动有关的现金	47 885 864	44 559 389	31 877 443	112 402 913
经营活动现金流入小计	536 374 698	437 125 178	275 420 150	971 469 594
购买商品、接受劳务支付的现金	413 247 937	356 344 061	202 042 893	766 820 801
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	38 738 447	26 927 964	19 032 133	60 508 807
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	12 262 589	7 178 722	3 302 573	22 165 455
支付其他与经营活动有关的现金	40 125 638	39 500 188	29 387 619	98 139 071
经营活动现金流出小计	504 374 612	429 950 935	253 765 218	947 634 134
经营活动产生的现金流量净额	32 000 086	7 174 243	21 654 932	23 835 460
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	109 819 549	92 573 500	35 580 000	21 651 071
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	94 824 481	55 709 010	39 163 592	60 164 820
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14 000	14 000	14 000	60 955
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	204 658 031	148 296 510	74 757 592	81 876 847
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3 535 573	830 720	3 707 035	4 159 314
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	78 006 474	26 647 570	21 536 929	134 700 288
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	43 062 500	0	0	26 955
投资活动产生的现金流出小计	124 604 548	27 478 290	25 243 964	138 886 558
投资活动产生的现金流量净额	80 053 483	120 818 220	49 513 627	-57 009 711
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	8 340 000
取得借款收到的现金	90 000 000	100 000 000	90 000 000	275 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	90 000 000	100 000 000	90 000 000	283 340 000
偿还债务支付的现金	99 000 000	98 112 560	90 000 000	234 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22 181 111	19 741 294	3 562 338	17 766 961
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	633 000	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	121 814 111	117 853 854	93 562 338	251 766 961
筹资活动产生的现金流量净额	-31 814 111	-17 853 854	-3 562 338	31 573 039
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-114 548	-30 925	14 100	-1 327 394
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	80 124 910	110 107 684	67 620 321	-2 928 606
期初现金及现金等价物余额	57 610 335	0	57 610 335	60 538 940
期末现金及现金等价物余额	137 735 244	0	125 230 656	57 610 335
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	33 425 900	0	14 471 214
少数股东损益	0	0	0	-1 416 892
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	325 640	0	293 819
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	4 560 183	0	9 665 144
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	994 839	0	2 520 919
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-6 285	0	223 380
固定资产报废损失	0	-13 214	0	0
公允价值变动损失	0	-8 933 006	0	4 170 581
财务费用	0	0	0	19 527 267
投资损失（减收益）	0	-43 293 582	0	-66 051 288
递延所得税资产减少	0	750 705	0	-750 705
递延所得税负债增加	0	631 052	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	5 962 498	0	4 570 894
经营性应收项目的减少（减增加）	0	36 216 928	0	50 628 859
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-23 447 414	0	-13 559 331
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	-458 401
经营活动产生的现金流量净额	0	7 174 243	0	23 835 460
货币资金的期末余额	0	167 718 019	0	57 610 335
货币资金的期初余额	0	57 610 335	0	60 538 940
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	110 107 684	0	-2 928 606