耀皮玻璃(600819)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2 512 183 412 1 149 213 109 4 566 966 328 3 026 771 399
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 3 033 531 1 123 634 25 837 590 2 779 262
收到其他与经营活动有关的现金 19 957 953 29 322 521 30 266 070 76 964 647
经营活动现金流入小计 2 535 174 896 1 179 659 264 4 623 069 988 3 106 515 309
购买商品、接受劳务支付的现金 1 807 772 228 946 451 813 3 265 292 302 2 398 420 098
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 310 500 009 180 650 283 602 886 049 417 668 346
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 105 754 944 40 542 779 132 461 058 102 905 402
支付其他与经营活动有关的现金 69 200 132 38 137 904 245 492 645 115 893 504
经营活动现金流出小计 2 293 227 312 1 205 782 781 4 246 132 054 3 034 887 351
经营活动产生的现金流量净额 241 947 583 -26 123 517 376 937 934 71 627 959
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1 042 347 544 476 939 778 2 188 657 911 1 713 657 911
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 9 508 168 1 489 448 18 585 761 15 247 159
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4 344 410 2 961 128 3 854 188 204 690
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 1 056 200 123 481 390 354 2 211 097 860 1 729 109 760
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 174 650 908 80 926 070 362 787 777 198 570 305
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 044 339 778 484 339 778 1 995 000 000 1 370 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 182 919 56 183 7 376 636 155 191 701
投资活动产生的现金流出小计 1 219 173 605 565 322 031 2 365 164 413 1 723 762 006
投资活动产生的现金流量净额 1 219 173 605 565 322 031 2 365 164 413 1 723 762 006
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 183 517 105 107 017 105 0 0
取得借款收到的现金 500 000 000 240 000 000 1 741 950 000 1 419 650 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 9 160 000
筹资活动现金流入小计 683 517 105 347 017 105 1 741 950 000 1 428 810 000
偿还债务支付的现金 760 677 920 172 400 000 1 720 796 667 1 448 796 667
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 35 404 278 14 250 921 81 174 774 62 646 143
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 4 174 530 0 678 000 678 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 800 256 728 186 650 921 1 802 649 441 1 512 120 810
筹资活动产生的现金流量净额 -116 739 622 160 366 185 -60 699 441 -83 310 810
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 598 030 -969 325 106 329 1 308 731
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -37 167 491 49 341 666 162 278 270 -5 026 366
期初现金及现金等价物余额 361 989 394 361 989 394 199 711 124 199 711 124
期末现金及现金等价物余额 324 821 903 411 331 060 361 989 394 194 684 758
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 85 887 470 0 106 840 139 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 8 247 339 0 49 979 082 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 192 771 607 0 328 793 423 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 11 894 928 0 23 559 309 0
长期待摊费用摊销 14 814 323 0 22 377 216 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -12 981 0 -151 868 0
固定资产报废损失 53 817 0 471 243 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 27 136 905 0 61 566 171 0
投资损失(减收益) -9 508 168 0 -41 914 034 0
递延所得税资产减少 -1 223 006 0 -1 841 031 0
递延所得税负债增加 298 323 0 113 483 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -22 691 630 0 -255 632 712 0
经营性应收项目的减少(减增加) 29 705 953 0 -130 179 466 0
经营性应付项目的增加(减减少) -95 427 294 0 212 956 980 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 241 947 583 0 376 937 934 0
货币资金的期末余额 324 821 903 0 361 989 394 0
货币资金的期初余额 361 989 394 0 199 711 124 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -37 167 491 0 162 278 270 0