隧道股份(600820)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	10 644 588 596	6 489 782 558	3 214 779 325	13 280 763 974
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	320 756 684	184 232 769	406 736 504	455 135 302
经营活动现金流入小计	10 965 345 280	6 674 015 327	3 621 515 829	13 735 899 276
购买商品、接受劳务支付的现金	9 357 705 469	5 870 634 017	3 379 954 898	10 663 737 027
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	500 804 376	317 479 493	167 588 273	717 452 803
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	423 174 074	303 468 290	141 412 017	409 911 983
支付其他与经营活动有关的现金	319 216 929	144 786 485	54 784 221	257 566 207
经营活动现金流出小计	10 600 900 848	6 636 368 285	3 743 739 409	12 048 668 021
经营活动产生的现金流量净额	364 444 432	37 647 042	-122 223 580	1 687 231 255
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	109 417 839	70 193 494	31 984 840	143 277 130
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	121 698 299	74 131 260	27 217 698	190 521 411
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4 225 587	4 252 553	31 520	12 855 336
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	570 000 000	0	0	0
投资活动现金流入小计	805 341 725	148 577 307	59 234 058	346 653 878
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1 468 251 924	607 169 283	260 552 148	870 353 403
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	1 040 000	1 040 000	0	6 540 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	1 469 291 924	608 209 283	260 552 148	876 893 403
投资活动产生的现金流量净额	-663 950 199	-459 631 976	-201 318 090	-530 239 525
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	-250 000	0	0	1 130 523 791
取得借款收到的现金	5 306 000 000	3 366 000 000	1 941 000 000	6 240 861 380
收到其他与筹资活动有关的现金	9 365 122	3 600 693	3 053 000	7 835 000
筹资活动现金流入小计	5 315 115 122	3 369 600 693	1 944 053 000	7 379 220 171
偿还债务支付的现金	4 136 361 380	2 086 361 380	1 224 772 940	6 464 063 900
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	250 938 116	116 933 485	53 274 141	302 437 717
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	7 169 698	2 818 498	1 191 513	40 765 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	4 394 469 194	2 206 113 363	1 279 238 594	6 807 266 617
筹资活动产生的现金流量净额	920 645 928	1 163 487 330	664 814 406	571 953 554
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-355 288	-1 121	12 099	-516 039
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	620 784 873	741 501 275	341 284 836	1 728 429 245
期初现金及现金等价物余额	3 312 330 987	3 311 723 729	3 244 298 007	1 515 868 762
期末现金及现金等价物余额	3 933 115 860	4 053 225 004	3 585 582 843	3 244 298 007
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	163 522 220	0	292 240 067
少数股东损益	0	0	0	3 977 531
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	15 779 667	0	26 639 978
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	172 065 957	0	392 702 492
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	36 935 969	0	74 290 070
长期待摊费用摊销	0	1 377 443	0	2 446 477
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-2 197 211	0	-3 116 456
固定资产报废损失	0	-114 807	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	112 105 302	0	256 602 422
投资损失（减收益）	0	-94 579 267	0	-193 531 040
递延所得税资产减少	0	-1 967 502	0	-6 142 244
递延所得税负债增加	0	540 477	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-546 786 329	0	-840 662 997
经营性应收项目的减少（减增加）	0	148 779 145	0	-720 317 895
经营性应付项目的增加（减减少）	0	32 185 977	0	2 400 522 611
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	1 580 239
经营活动产生的现金流量净额	0	37 647 042	0	1 687 231 255
货币资金的期末余额	0	4 053 225 004	0	3 244 298 007
货币资金的期初余额	0	3 311 723 729	0	1 515 868 762
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	741 501 275	0	1 728 429 245